Total Helium バランスシートの健全性
財務の健全性 基準チェック /16
Total Heliumの総株主資本はCA$14.1M 、総負債はCA$1.0Mで、負債比率は7.2%となります。総資産と総負債はそれぞれCA$16.4MとCA$2.4Mです。
主要情報
7.2%
負債資本比率
CA$1.02m
負債
| インタレスト・カバレッジ・レシオ | n/a |
| 現金 | CA$70.00k |
| エクイティ | CA$14.06m |
| 負債合計 | CA$2.38m |
| 総資産 | CA$16.44m |
財務の健全性に関する最新情報
更新なし
Recent updates
財務状況分析
短期負債: TTLH.Fの 短期資産 ( CA$133.0K ) は 短期負債 ( CA$1.7M ) をカバーしていません。
長期負債: TTLH.Fの短期資産 ( CA$133.0K ) は 長期負債 ( CA$655.0K ) をカバーしていません。
デット・ツー・エクイティの歴史と分析
負債レベル: TTLH.Fの 純負債対資本比率 ( 6.7% ) は 満足できる 水準であると考えられます。
負債の削減: TTLH.Fの負債対資本比率が過去 5 年間で減少したかどうかを判断するにはデータが不十分です。
貸借対照表
キャッシュ・ランウェイ分析
過去に平均して赤字であった企業については、少なくとも1年間のキャッシュ・ランウェイがあるかどうかを評価する。
安定したキャッシュランウェイ: TTLH.Fは、現在の フリーキャッシュフロー に基づくと、キャッシュランウェイ が 1 年未満です。
キャッシュランウェイの予測: TTLH.Fは、フリーキャッシュフローが毎年24.5 % の歴史的率で減少し続ける場合、キャッシュランウェイが 1 年未満になります。