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Total Helium バランスシートの健全性
財務の健全性 基準チェック /26
Total Heliumの総株主資本はCA$17.9M 、総負債はCA$1.0Mで、負債比率は5.6%となります。総資産と総負債はそれぞれCA$19.7MとCA$1.8Mです。
主要情報
5.6%
負債資本比率
CA$1.01m
負債
| インタレスト・カバレッジ・レシオ | n/a |
| 現金 | CA$111.00k |
| エクイティ | CA$17.87m |
| 負債合計 | CA$1.78m |
| 総資産 | CA$19.66m |
財務の健全性に関する最新情報
更新なし
Recent updates
財務状況分析
短期負債: TTLH.Fの 短期資産 ( CA$231.0K ) は 短期負債 ( CA$1.8M ) をカバーしていません。
長期負債: TTLH.Fには長期負債はありません。
デット・ツー・エクイティの歴史と分析
負債レベル: TTLH.Fの 純負債対資本比率 ( 5% ) は 満足できる 水準であると考えられます。
負債の削減: TTLH.Fの負債対資本比率が過去 5 年間で減少したかどうかを判断するにはデータが不十分です。
貸借対照表
キャッシュ・ランウェイ分析
過去に平均して赤字であった企業については、少なくとも1年間のキャッシュ・ランウェイがあるかどうかを評価する。
安定したキャッシュランウェイ: TTLH.Fは、現在の フリーキャッシュフロー に基づくと、キャッシュランウェイ が 1 年未満です。
キャッシュランウェイの予測: TTLH.Fは、フリーキャッシュフローが毎年21.4 % の歴史的率で減少し続ける場合、キャッシュランウェイが 1 年未満になります。