Tokyo Ohka Kogyo Co., Ltd.

OTCPK:TOKC.F 株式レポート

時価総額：US$2.7b

Tokyo Ohka Kogyo 評価

TOKC.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

TOKC.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: TOKC.F ( $23.56 ) は、当社の 公正価値 ( $31.55 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: TOKC.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

TOKC.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 TOKC.Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、TOKC.F の株価収益率 レシオを示している。これはTOKC.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
TOKC.F のPE レシオは？
PEレシオ20x
収益JP¥20.83b
時価総額JP¥415.71b

株価収益率 同業他社との比較

TOKC.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、TOKC.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均24.7x
IOSP Innospec
20.5x6.9%US$2.9b
KWR Quaker Chemical
24.2x18.3%US$2.9b
MTX Minerals Technologies
17.2x23.1%US$2.5b
SXT Sensient Technologies
36.9x20.2%US$3.2b
TOKC.F Tokyo Ohka Kogyo
20x11.7%US$415.7b

Price-To-Earnings vs ピア: TOKC.Fは、同業他社の平均 ( { 20 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

TOKC.F'のPE レシオは、US Chemicals 業界の他社と比較してどうか。

7 企業価格／収益推定成長率時価総額
FFHL Fuwei Films (Holdings)
2.8xn/aUS$27.11m
BSLK Bolt Projects Holdings
0.08xn/aUS$9.19m
BON Bon Natural Life
2.5xn/aUS$5.84m
GSPI Green Star Products
1.1xn/aUS$1.64m
TOKC.F 20.0x業界平均 22.4xNo. of Companies7PE01224364860+
7 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: TOKC.Fは、 US Chemicals業界平均 (22.4x) (20 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

TOKC.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

TOKC.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率20x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのTOKC.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのTOKC.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
US$29.98
0%
13.5%US$34.41US$22.68n/a16
Nov ’25n/a
US$30.25
0%
14.2%US$34.80US$22.94n/a16
Oct ’25n/a
US$32.66
0%
14.0%US$37.34US$24.61n/a15
Sep ’25n/a
US$32.83
0%
10.7%US$36.70US$24.88n/a15
Aug ’25n/a
US$31.91
0%
8.7%US$35.08US$26.64n/a15
Jul ’25n/a
US$31.12
0%
8.9%US$34.18US$25.95n/a15
Jun ’25n/a
US$29.66
0%
15.1%US$34.69US$17.73n/a15
May ’25n/a
US$29.56
0%
15.0%US$34.88US$17.83n/a15
Apr ’25n/a
US$30.07
0%
15.6%US$36.32US$18.22n/a14
Mar ’25n/a
US$28.46
0%
15.4%US$35.30US$18.38n/a13
Feb ’25n/a
US$23.68
0%
14.9%US$31.52US$18.64n/a13
Jan ’25n/a
US$24.45
0%
14.5%US$33.10US$19.58n/a13
Dec ’24n/a
US$22.47
0%
16.3%US$31.40US$16.82n/a15
Nov ’24n/a
US$22.52
0%
16.9%US$31.13US$16.46n/a15
Oct ’24n/a
US$22.36
0%
19.3%US$31.27US$13.85n/a15
Sep ’24n/a
US$22.44
0%
19.8%US$31.88US$14.12n/a15
Aug ’24n/a
US$20.43
0%
15.1%US$26.94US$14.53n/a15
Jul ’24n/a
US$19.81
0%
13.1%US$25.50US$14.37n/a15
Jun ’24US$19.13
US$19.53
+2.1%
14.0%US$23.54US$13.77n/a15
May ’24n/a
US$20.56
0%
14.0%US$24.89US$14.41n/a15
Apr ’24n/a
US$20.37
0%
14.9%US$24.54US$14.21n/a14
Mar ’24US$17.81
US$20.13
+13.0%
15.4%US$24.48US$14.18n/a14
Feb ’24n/a
US$20.38
0%
17.3%US$28.15US$14.82n/a14
Jan ’24n/a
US$20.05
0%
18.0%US$27.56US$14.51n/a14
Dec ’23n/a
US$19.95
0%
18.0%US$26.34US$14.85n/a14
Nov ’23n/a
US$18.65
0%
18.8%US$24.42US$13.70n/a15

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Trinseo

US$115.1m

Operates as a specialty material solutions provider in the United States, Europe, the Asia-Pacific, and internationally.

TSE

US$3.46

7D

-5.2%

1Y

-46.7%

Huntsman

US$3.4b

Manufactures and sells diversified organic chemical products worldwide.

HUN

US$19.62

7D

1.7%

1Y

-21.3%

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CGIF.F

CA$8.19

7D

3.3%

1Y

29.8%