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Timberline Resources バランスシートの健全性
財務の健全性 基準チェック /36
Timberline Resourcesの総株主資本は$14.2M 、総負債は$346.0Kで、負債比率は2.4%となります。総資産と総負債はそれぞれ$14.9Mと$724.8Kです。
主要情報
2.4%
負債資本比率
US$346.00k
負債
| インタレスト・カバレッジ・レシオ | n/a |
| 現金 | US$109.86k |
| エクイティ | US$14.22m |
| 負債合計 | US$724.77k |
| 総資産 | US$14.94m |
財務の健全性に関する最新情報
Recent updates
財務状況分析
短期負債: TLRSの 短期資産 ( $202.0K ) は 短期負債 ( $575.3K ) をカバーしていません。
長期負債: TLRSの短期資産 ( $202.0K ) が 長期負債 ( $149.4K ) を上回っています。
デット・ツー・エクイティの歴史と分析
負債レベル: TLRSの 純負債対資本比率 ( 1.7% ) は 満足できる 水準であると考えられます。
負債の削減: TLRSの負債対資本比率は、過去 5 年間で4.1%から2.4%に減少しました。
貸借対照表
キャッシュ・ランウェイ分析
過去に平均して赤字であった企業については、少なくとも1年間のキャッシュ・ランウェイがあるかどうかを評価する。
安定したキャッシュランウェイ: TLRSは、現在の フリーキャッシュフロー に基づくと、キャッシュランウェイ が 1 年未満です。
キャッシュランウェイの予測: TLRSは、フリーキャッシュフローが毎年12.9 % の歴史的率で減少し続ける場合、キャッシュランウェイが 1 年未満になります。