Solvay SA

OTCPK:SVYS.F 株式レポート

時価総額：US$3.6b

Solvay 評価

SVYS.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SVYS.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SVYS.F ( $35.25 ) は、当社の 公正価値 ( $57.98 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SVYS.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

SVYS.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 SVYS.Fは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、SVYS.F の販売価格 レシオを示している。これはSVYS.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
SVYS.F のPS レシオは？
PS比0.7x
売上高€5.22b
時価総額€3.41b

販売価格 同業他社との比較

SVYS.F のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SVYS.F の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均0.9x
HUN Huntsman
0.6x5.5%US$3.4b
CC Chemours
0.6x4.8%US$3.2b
LXU LSB Industries
1.2x5.7%US$632.4m
SMG Scotts Miracle-Gro
1.2x2.3%US$4.4b
SVYS.F Solvay
0.7x0.2%US$3.4b

Price-To-Sales vs ピア: SVYS.Fは、同業他社の平均 ( { 0.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

SVYS.F'のPS レシオは、US Chemicals 業界の他社と比較してどうか。

12 企業価格／販売推定成長率時価総額
TSE Trinseo
0.04x4.1%US$153.29m
ALTO Alto Ingredients
0.1x3.1%US$111.14m
ENFY Enlightify
0.3xn/aUS$25.89m
BON Bon Natural Life
0.2xn/aUS$6.35m
SVYS.F 0.7x業界平均 1.5xNo. of Companies15PS01.22.43.64.86+
12 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: SVYS.Fは、 US Chemicals業界平均 (1.5x) (0.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

SVYS.F のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

SVYS.F PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.7x
公正PS 比率1.9x

Price-To-Sales対 公正比率: SVYS.Fは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSVYS.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$35.25
US$35.20
-0.2%
12.5%US$42.26US$27.47n/a16
Nov ’25US$41.50
US$35.22
-15.1%
13.9%US$43.18US$25.91n/a16
Oct ’25US$38.35
US$35.65
-7.0%
12.8%US$44.65US$26.79n/a16
Sep ’25US$35.02
US$34.71
-0.9%
13.3%US$43.90US$26.34n/a16
Aug ’25US$33.59
US$34.82
+3.7%
13.5%US$43.31US$25.99n/a16
Jul ’25US$35.48
US$42.54
+19.9%
73.6%US$162.44US$25.99n/a16
Jun ’25US$37.03
US$42.54
+14.9%
73.6%US$162.44US$25.99n/a16
May ’25US$32.98
US$39.87
+20.9%
79.5%US$160.53US$21.40n/a16
Apr ’25n/a
US$38.90
0%
82.4%US$161.12US$21.48n/a16
Mar ’25US$25.10
US$39.13
+55.9%
82.7%US$162.32US$21.64n/a16
Feb ’25US$28.08
US$51.56
+83.7%
82.4%US$163.04US$23.91n/a16
Jan ’25US$29.00
US$81.98
+182.7%
69.5%US$163.52US$23.98n/a15
Dec ’24US$115.23
US$136.52
+18.5%
16.3%US$168.57US$91.35n/a15
Nov ’24n/a
US$134.04
0%
15.5%US$163.78US$88.76US$41.5017
Oct ’24n/a
US$136.49
0%
15.2%US$165.62US$89.75US$38.3517
Sep ’24US$117.11
US$137.42
+17.3%
16.2%US$169.68US$91.95US$35.0217
Aug ’24n/a
US$140.21
0%
16.3%US$173.61US$94.09US$33.5917
Jul ’24n/a
US$135.72
0%
15.9%US$164.10US$91.89US$35.4816
Jun ’24US$111.00
US$131.24
+18.2%
16.0%US$160.93US$90.12US$37.0315
May ’24n/a
US$131.17
0%
16.1%US$161.90US$87.43US$32.9815
Apr ’24n/a
US$131.17
0%
16.1%US$161.90US$87.43n/a15
Mar ’24US$111.65
US$124.20
+11.2%
15.1%US$152.97US$85.45US$25.1015
Feb ’24US$113.58
US$126.01
+10.9%
16.3%US$157.78US$88.14US$28.0815
Jan ’24n/a
US$115.64
0%
16.8%US$149.72US$83.63US$29.0016
Dec ’23US$97.49
US$115.64
+18.6%
16.8%US$149.72US$83.63US$115.2316
Nov ’23n/a
US$108.50
0%
16.8%US$144.49US$70.75n/a17

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Huntsman

US$3.4b

Manufactures and sells diversified organic chemical products worldwide.

HUN

US$19.58

7D

-0.8%

1Y

-21.8%

CMOC Group

HK$159.3b

Engages in the mining, beneficiation, smelting, and refining of base and rare metals.

CMCL.F

HK$0.70

7D

-9.4%

1Y

27.9%

Mativ Holdings

US$714.5m

Manufactures and sells specialty materials in the United States, Europe, the Asia Pacific, the Americas, and internationally.

MATV

US$13.15

7D

-0.3%

1Y

-4.1%