Stelco Holdings Inc.

OTCPK:STZH.F 株式レポート

時価総額：US$1.5b

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Stelco Holdings 評価

STZH.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

STZH.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: STZH.F ( $27.17 ) は、当社の 公正価値 ( $29.44 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: STZH.Fは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

STZH.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

STZH.F 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.7x
企業価値／EBITDA4.4x
PEGレシオ1x

株価収益率 同業他社との比較

STZH.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、STZH.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均11.6x
WS Worthington Steel
8.9x-0.3%US$1.5b
MTUS Metallus
11.5x12.5%US$911.5m
ASTL Algoma Steel Group
18.1x66.0%US$748.6m
RYI Ryerson Holding
7.9xn/aUS$717.3m
STZH.F Stelco Holdings
9.2x8.7%US$2.0b

Price-To-Earnings vs ピア: STZH.Fは、同業他社の平均 ( { 9.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

STZH.F'のPE レシオは、US Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a21.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a21.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: STZH.Fは、 US Metals and Mining業界平均 (14.2x) (9.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

STZH.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

STZH.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率9.2x
公正PE 比率17.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: STZH.Fは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 9.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSTZH.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$27.17
US$36.15
+33.0%
11.0%US$42.60US$29.85n/a7
Jun ’25US$29.84
US$38.17
+27.9%
9.0%US$42.88US$34.45n/a6
May ’25US$28.64
US$37.93
+32.4%
7.8%US$42.52US$33.43n/a8
Apr ’25US$32.98
US$39.25
+19.0%
8.0%US$44.54US$34.15n/a8
Mar ’25US$29.92
US$38.97
+30.3%
8.3%US$44.44US$34.07n/a8
Feb ’25US$31.69
US$38.02
+19.9%
9.4%US$42.97US$34.08n/a8
Jan ’25US$37.50
US$38.42
+2.4%
10.5%US$44.88US$34.41n/a7
Dec ’24US$33.36
US$34.00
+1.9%
10.9%US$39.85US$29.71n/a7
Nov ’24US$28.17
US$32.45
+15.2%
13.1%US$40.50US$27.25n/a7
Oct ’24US$28.00
US$32.88
+17.4%
13.0%US$40.77US$27.43n/a7
Sep ’24US$28.75
US$33.71
+17.2%
12.4%US$40.85US$27.48n/a8
Aug ’24US$35.05
US$39.25
+12.0%
10.8%US$46.85US$34.76n/a8
Jul ’24US$32.65
US$37.97
+16.3%
11.0%US$45.91US$33.32n/a9
Jun ’24US$30.67
US$37.97
+23.8%
11.0%US$45.91US$33.32US$29.849
May ’24US$34.90
US$40.00
+14.6%
11.6%US$48.31US$34.93US$28.648
Apr ’24US$38.47
US$40.59
+5.5%
10.4%US$47.91US$35.38US$32.988
Mar ’24US$42.45
US$40.17
-5.4%
9.3%US$46.30US$35.28US$29.927
Feb ’24US$39.44
US$37.07
-6.0%
9.0%US$44.69US$32.49US$31.698
Jan ’24US$32.67
US$35.31
+8.1%
15.9%US$43.93US$26.36US$37.508
Dec ’23US$33.54
US$35.70
+6.4%
14.7%US$44.51US$26.93US$33.368
Nov ’23US$25.69
US$34.56
+34.5%
17.3%US$43.73US$23.89US$28.178
Oct ’23US$24.88
US$38.16
+53.4%
19.0%US$54.12US$27.43US$28.009
Sep ’23US$26.53
US$39.96
+50.6%
18.2%US$56.44US$30.93US$28.759
Aug ’23US$28.13
US$40.75
+44.9%
18.9%US$58.51US$30.42US$35.059
Jul ’23US$25.15
US$45.11
+79.3%
15.5%US$58.14US$30.23US$32.6510
Jun ’23US$33.61
US$48.36
+43.9%
10.0%US$59.26US$42.67US$30.679

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

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