Vault Minerals Limited

OTCPK:REDL.F 株式レポート

時価総額：US$1.5b

Vault Minerals 評価

REDL.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

REDL.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: REDL.F ( $0.22 ) は、当社の 公正価値 ( $0.43 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: REDL.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

REDL.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 REDL.Fは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、REDL.F の販売価格 レシオを示している。これはREDL.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
REDL.F のPS レシオは？
PS比3.6x
売上高AU$620.00m
時価総額AU$2.31b

販売価格 同業他社との比較

REDL.F のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、REDL.F の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均8.8x
DRD DRDGOLD
2.4x10.3%US$826.2m
CDE Coeur Mining
2.5x17.0%US$2.5b
BVN Compañía de Minas BuenaventuraA
2.7x2.0%US$3.0b
GROY Gold Royalty
27.7x35.9%US$213.3m
REDL.F Vault Minerals
3.6x12.9%US$2.3b

Price-To-Sales vs ピア: REDL.Fは、同業他社の平均 ( { 3.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 8.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

REDL.F'のPS レシオは、US Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

24 企業価格／販売推定成長率時価総額
TX Ternium
0.3x2.8%US$6.63b
CLF Cleveland-Cliffs
0.3x4.3%US$6.17b
ARNC Arconic
0.4x5.8%US$3.01b
CSTM Constellium
0.3x9.3%US$1.83b
REDL.F 3.6x業界平均 1.3xNo. of Companies24PS01.63.24.86.48+
24 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: REDL.Fは、 US Metals and Mining業界平均 (1.3x) (3.6 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 1.3 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

REDL.F のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

REDL.F PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率3.6x
公正PS 比率n/a

Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のためのREDL.FのPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのREDL.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$0.22
US$0.30
+36.3%
17.9%US$0.35US$0.20n/a7
Nov ’25US$0.24
US$0.30
+23.8%
17.9%US$0.35US$0.20n/a7
Oct ’25US$0.22
US$0.30
+37.0%
16.9%US$0.37US$0.21n/a7
Sep ’25US$0.27
US$0.28
+5.4%
16.9%US$0.34US$0.20n/a6
Aug ’25US$0.25
US$0.31
+20.6%
20.6%US$0.38US$0.20n/a6
Jul ’25US$0.24
US$0.32
+34.9%
19.9%US$0.37US$0.20n/a5
Jun ’25US$0.32
US$0.29
-11.2%
18.2%US$0.33US$0.20n/a4
May ’25n/a
US$0.28
0%
18.2%US$0.33US$0.20n/a4
Apr ’25n/a
US$0.24
0%
11.1%US$0.26US$0.20n/a4
Mar ’25US$0.25
US$0.23
-5.4%
10.8%US$0.26US$0.20n/a4
Feb ’25n/a
US$0.23
0%
10.3%US$0.26US$0.20n/a4
Jan ’25n/a
US$0.22
0%
8.0%US$0.24US$0.20n/a4
Dec ’24n/a
US$0.22
0%
8.0%US$0.24US$0.20n/a4
Nov ’24US$0.20
US$0.21
+5.3%
8.9%US$0.24US$0.19US$0.243
Oct ’24n/a
US$0.20
0%
24.1%US$0.27US$0.17US$0.223
Sep ’24n/a
US$0.20
0%
24.1%US$0.27US$0.17US$0.273
Aug ’24n/a
US$0.20
0%
30.5%US$0.28US$0.16US$0.253
Jul ’24n/a
US$0.19
0%
38.9%US$0.28US$0.10US$0.243
Jun ’24n/a
US$0.19
0%
38.9%US$0.28US$0.10US$0.323
May ’24n/a
US$0.19
0%
38.9%US$0.28US$0.099n/a3
Apr ’24n/a
US$0.19
0%
39.4%US$0.28US$0.10n/a3
Mar ’24US$0.13
US$0.19
+45.2%
39.4%US$0.28US$0.10US$0.253
Feb ’24n/a
US$0.25
0%
17.6%US$0.30US$0.19n/a3
Jan ’24n/a
US$0.24
0%
12.6%US$0.28US$0.21n/a3
Dec ’23n/a
US$0.24
0%
12.0%US$0.26US$0.21n/a2
Nov ’23US$0.07
US$0.24
+237.8%
12.0%US$0.26US$0.21US$0.202

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Huntsman

US$3.4b

Manufactures and sells diversified organic chemical products worldwide.

HUN

US$19.43

7D

0.4%

1Y

-20.1%

Ecora Resources

UK£162.5m

Operates as a natural resource royalty and streaming company in Australia, North and South America, Europe, and internationally.

ECRA.F

UK£0.86

7D

2.0%

1Y

-29.5%

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CGIF.F

CA$8.05

7D

-3.0%

1Y

22.0%