OSAKA Titanium technologiesLtd 評価
OSTT.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
OSTT.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: OSTT.F ( $20.2 ) は、当社の 公正価値 ( $29.07 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: OSTT.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
OSTT.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 OSTT.Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| OSTT.F のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 20.5x |
| 収益 | JP¥5.64b |
| 時価総額 | JP¥115.92b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3.2x |
| 企業価値／EBITDA | 18x |
| PEGレシオ | 1.3x |
株価収益率 同業他社との比較
OSTT.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 68.3x | ||
GSM Ferroglobe | 20.3x | 49.4% | US$858.6m |
EUBG Entrepreneur Universe Bright Group | 196.3x | n/a | US$362.2m |
MTRN Materion | 33.2x | 27.4% | US$2.4b |
IDR Idaho Strategic Resources | 23.5x | 30.3% | US$161.9m |
OSTT.F OSAKA Titanium technologiesLtd | 20.5x | 16.2% | US$115.9b |
Price-To-Earnings vs ピア: OSTT.Fは、同業他社の平均 ( { 20.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 35.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
OSTT.F'のPE レシオは、US Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: OSTT.Fは、 US Metals and Mining業界平均 (19x) (20.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 19 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
OSTT.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 20.5x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのOSTT.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Chemtrade Logistics Income Fund
CA$1.4b
Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.
CGIF.F
CA$8.31
7D
0.2%
1Y
28.8%
Mativ Holdings
US$716.7m
Manufactures and sells specialty materials in the United States, Europe, the Asia Pacific, the Americas, and internationally.
MATV
US$14.02
7D
12.8%
1Y
14.2%
Eldorado Gold
CA$4.7b
Engages in the mining, exploration, development, and sale of mineral products primarily in Turkey, Canada, Greece, and Romania.
EGO
CA$15.69
7D
-1.9%
1Y
28.0%