Novonesis A/S

OTCPK:NVZM.F 株式レポート

時価総額：US$33.1b

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Novonesis 評価

NVZM.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

NVZM.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: NVZM.F ( $69.26 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $61.44 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: NVZM.F当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

NVZM.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

NVZM.F 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益10.3x
企業価値／EBITDA47x
PEGレシオ3.6x

株価収益率 同業他社との比較

NVZM.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、NVZM.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均43.5x
PPG PPG Industries
21.7x7.8%US$29.8b
DD DuPont de Nemours
117.1x28.8%US$35.9b
RPM RPM International
27.2x14.4%US$15.6b
CE Celanese
7.9x-1.4%US$14.2b
NVZM.F Novonesis
104.9x28.9%US$221.1b

Price-To-Earnings vs ピア: NVZM.Fは、同業他社の平均 ( { 65.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 34.6 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

NVZM.F'のPE レシオは、US Chemicals 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a17.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a17.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: NVZM.Fは、 US Chemicals業界平均 (26x) (65.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 26 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

NVZM.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

NVZM.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率104.9x
公正PE 比率35.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: NVZM.Fは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 65.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 30.9 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのNVZM.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$69.10
US$72.85
+5.4%
10.8%US$83.95US$53.97n/a16
Sep ’25US$69.26
US$68.90
-0.5%
11.1%US$80.01US$53.34n/a16
Aug ’25US$64.07
US$66.29
+3.5%
10.6%US$78.09US$52.06n/a16
Jul ’25US$59.33
US$64.80
+9.2%
10.7%US$77.79US$50.42n/a16
Jun ’25US$58.00
US$63.63
+9.7%
9.1%US$72.75US$50.92n/a14
May ’25US$57.15
US$61.62
+7.8%
9.2%US$71.51US$50.06n/a14
Apr ’25US$57.53
US$60.71
+5.5%
9.6%US$72.32US$49.17n/a14
Mar ’25US$56.95
US$59.28
+4.1%
8.5%US$66.78US$47.33n/a14
Feb ’25US$53.11
US$57.62
+8.5%
8.2%US$65.24US$47.27n/a13
Jan ’25US$54.99
US$56.93
+3.5%
8.1%US$63.31US$48.00n/a13
Dec ’24US$51.65
US$55.49
+7.4%
9.0%US$63.37US$48.04n/a13
Nov ’24US$43.91
US$51.45
+17.2%
11.9%US$61.16US$39.11n/a13
Oct ’24US$40.65
US$53.13
+30.7%
12.6%US$65.34US$39.06n/a13
Sep ’24US$45.04
US$54.10
+20.1%
11.4%US$66.66US$43.47US$69.2614
Aug ’24US$51.26
US$58.21
+13.6%
11.3%US$69.43US$45.28US$64.0714
Jul ’24US$46.54
US$57.94
+24.5%
13.4%US$76.56US$44.17US$59.3314
Jun ’24US$47.48
US$57.88
+21.9%
12.6%US$75.93US$46.73US$58.0014
May ’24US$52.05
US$58.04
+11.5%
12.2%US$74.81US$46.94US$57.1514
Apr ’24US$50.87
US$56.76
+11.6%
12.8%US$74.68US$46.85US$57.5314
Mar ’24US$48.17
US$56.28
+16.8%
13.5%US$74.67US$45.95US$56.9514
Feb ’24US$52.48
US$58.15
+10.8%
13.8%US$76.80US$47.26US$53.1114
Jan ’24US$50.36
US$59.41
+18.0%
13.4%US$74.29US$47.15US$54.9915
Dec ’23US$60.40
US$57.34
-5.1%
15.1%US$75.49US$46.13US$51.6516
Nov ’23US$51.35
US$56.27
+9.6%
14.8%US$71.67US$43.80US$43.9116
Oct ’23US$48.05
US$58.83
+22.4%
15.6%US$73.81US$43.50US$40.6516
Sep ’23US$55.45
US$62.27
+12.3%
15.5%US$74.88US$46.80US$45.0416

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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