Nickel Asia Corporation

OTCPK:NCKA.F 株式レポート

時価総額：US$734.7m

Nickel Asia 評価

NCKA.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

NCKA.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: NCKA.F ( $0.01 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $0.01 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: NCKA.F当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

NCKA.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 NCKA.Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、NCKA.F の株価収益率 レシオを示している。これはNCKA.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
NCKA.F のPE レシオは？
PEレシオ16.3x
収益₱2.66b
時価総額₱43.33b

株価収益率 同業他社との比較

NCKA.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、NCKA.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均68.6x
GSM Ferroglobe
21.2x49.4%US$849.2m
EUBG Entrepreneur Universe Bright Group
196.3xn/aUS$362.2m
MTRN Materion
32.7x27.4%US$2.3b
IDR Idaho Strategic Resources
24.2x30.3%US$163.0m
NCKA.F Nickel Asia
16.3x7.8%US$43.3b

Price-To-Earnings vs ピア: NCKA.Fは、同業他社の平均 ( { 16.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 68.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

NCKA.F'のPE レシオは、US Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

5 企業価格／収益推定成長率時価総額
VITF.F Victoria Gold
2.1xn/aUS$23.43m
BMXI Brookmount Explorations
0.5xn/aUS$5.42m
RMRI Rocky Mountain Industrials
0.9xn/aUS$1.76m
ZCRM.F Zincore Metals
0.5xn/aUS$852.33k
NCKA.F 16.3x業界平均 19.9xNo. of Companies7PE01224364860+
5 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: NCKA.Fは、 US Metals and Mining業界平均 (19.9x) (16.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

NCKA.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

NCKA.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率16.3x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのNCKA.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのNCKA.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$0.013
US$0.071
+450.5%
24.3%US$0.098US$0.049n/a4
Nov ’25n/a
US$0.074
0%
24.3%US$0.10US$0.051n/a4
Oct ’25n/a
US$0.074
0%
24.3%US$0.10US$0.051n/a4
Sep ’25n/a
US$0.076
0%
16.7%US$0.098US$0.068n/a4
Aug ’25n/a
US$0.076
0%
16.7%US$0.098US$0.068n/a4
Jul ’25n/a
US$0.076
0%
16.7%US$0.098US$0.068n/a4
Jun ’25n/a
US$0.10
0%
38.3%US$0.17US$0.069n/a4
May ’25n/a
US$0.09
0%
31.4%US$0.13US$0.07n/a3
Apr ’25n/a
US$0.10
0%
24.4%US$0.13US$0.073n/a3
Mar ’25US$0.07
US$0.10
+46.1%
24.3%US$0.13US$0.073n/a3
Feb ’25n/a
US$0.14
0%
21.2%US$0.17US$0.10n/a3
Jan ’25n/a
US$0.14
0%
21.2%US$0.17US$0.10n/a3
Dec ’24n/a
US$0.14
0%
21.2%US$0.17US$0.10n/a3
Nov ’24n/a
US$0.14
0%
18.9%US$0.17US$0.11n/a3
Oct ’24n/a
US$0.14
0%
18.7%US$0.17US$0.11n/a3
Sep ’24n/a
US$0.14
0%
18.7%US$0.17US$0.11n/a3
Aug ’24n/a
US$0.15
0%
9.6%US$0.17US$0.14n/a3
Jul ’24n/a
US$0.15
0%
9.6%US$0.17US$0.14n/a3
Jun ’24n/a
US$0.15
0%
9.6%US$0.17US$0.14n/a3
May ’24n/a
US$0.15
0%
8.1%US$0.17US$0.14n/a3
Apr ’24n/a
US$0.17
0%
18.6%US$0.22US$0.15n/a3
Mar ’24n/a
US$0.18
0%
15.4%US$0.21US$0.15US$0.073
Feb ’24n/a
US$0.17
0%
17.0%US$0.21US$0.15n/a3
Jan ’24n/a
US$0.16
0%
26.0%US$0.21US$0.12n/a2
Dec ’23n/a
US$0.16
0%
26.0%US$0.21US$0.12n/a2
Nov ’23n/a
US$0.15
0%
21.4%US$0.19US$0.12n/a2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Trinseo

US$115.1m

Operates as a specialty material solutions provider in the United States, Europe, the Asia-Pacific, and internationally.

TSE

US$3.46

7D

-5.2%

1Y

-46.7%

Huntsman

US$3.4b

Manufactures and sells diversified organic chemical products worldwide.

HUN

US$19.62

7D

1.7%

1Y

-21.3%

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CGIF.F

CA$8.19

7D

3.3%

1Y

29.8%