Metallis Resources Inc.

OTCPK:MTLF.F 株式レポート

時価総額:US$12.8m

Metallis Resources バランスシートの健全性

財務の健全性 基準チェック /46

Metallis Resourcesの総株主資本はCA$-219.7K 、総負債はCA$101.5Kで、負債比率は-46.2%となります。総資産と総負債はそれぞれCA$125.6KとCA$345.3Kです。

主要情報

301.2%

負債資本比率

CA$104.50k

負債

インタレスト・カバレッジ・レシオn/a
現金CA$226.87k
エクイティCA$34.70k
負債合計CA$248.63k
総資産CA$283.33k

財務の健全性に関する最新情報

更新なし

Recent updates

財務状況分析

短期負債: MTLF.Fの 短期資産 ( CA$243.6K ) は 短期負債 ( CA$248.6K ) をカバーしていません。

長期負債: MTLF.Fには長期負債はありません。


デット・ツー・エクイティの歴史と分析

負債レベル: MTLF.F総負債よりも多くの現金を保有しています。

負債の削減: MTLF.Fの負債対資本比率は、過去 5 年間で0%から301.2%に増加しました。


貸借対照表


キャッシュ・ランウェイ分析

過去に平均して赤字であった企業については、少なくとも1年間のキャッシュ・ランウェイがあるかどうかを評価する。

安定したキャッシュランウェイ: MTLF.Fは、前回報告された フリーキャッシュフロー に基づいて4か月分の十分な キャッシュランウェイ を有していますが、その後追加の資本を調達しました。

キャッシュランウェイの予測: MTLF.Fフリーキャッシュフロー 推定値 に基づいて3か月間十分なキャッシュランウェイがあると予測されていますが、その後、追加の資本を調達しました。


健全な企業の発掘