Mondi plc

OTCPK:MNOD.F 株式レポート

時価総額：US$8.4b

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Mondi 評価

MNOD.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

MNOD.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: MNOD.F ( $17.68 ) は、当社の 公正価値 ( $22.49 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: MNOD.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

MNOD.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

MNOD.F 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.2x
企業価値／EBITDA8.7x
PEGレシオ1.6x

株価収益率 同業他社との比較

MNOD.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、MNOD.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均13.9x
SLVM Sylvamo
14.2x16.3%US$2.9b
CLW Clearwater Paper
8.2xn/aUS$850.6m
LPX Louisiana-Pacific
23.4x11.0%US$6.4b
X United States Steel
9.6x6.4%US$8.3b
MNOD.F Mondi
15.3x9.6%US$6.6b

Price-To-Earnings vs ピア: MNOD.Fは、同業他社の平均 ( { 15.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.1 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

MNOD.F'のPE レシオは、Global Forestry 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a26.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a26.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: MNOD.Fは、 Global Forestry業界平均 (12.8x) (15.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 12.8 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

MNOD.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

MNOD.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率15.3x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのMNOD.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのMNOD.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$17.68
US$21.09
+19.3%
12.1%US$26.84US$17.45n/a9
Jun ’25n/a
US$20.98
0%
12.1%US$26.71US$17.37n/a9
May ’25n/a
US$19.04
0%
8.9%US$21.27US$16.64n/a7
Apr ’25n/a
US$18.94
0%
12.8%US$21.63US$15.14n/a5
Mar ’25n/a
US$18.89
0%
12.9%US$21.55US$15.09n/a5
Feb ’25US$18.39
US$20.16
+9.6%
15.2%US$23.80US$15.27n/a9
Jan ’25n/a
US$20.33
0%
13.2%US$23.82US$15.93n/a9
Dec ’24n/a
US$19.99
0%
12.2%US$23.35US$15.79n/a9
Nov ’24n/a
US$19.39
0%
12.2%US$22.69US$15.34n/a9
Oct ’24US$18.54
US$19.75
+6.5%
7.8%US$21.74US$16.70n/a9
Sep ’24US$18.33
US$19.72
+7.6%
9.6%US$22.17US$15.52n/a10
Aug ’24US$18.98
US$20.87
+10.0%
12.1%US$24.60US$15.38n/a9
Jul ’24US$16.74
US$20.61
+23.1%
11.8%US$23.40US$14.95n/a9
Jun ’24US$17.40
US$20.66
+18.7%
11.6%US$23.54US$14.96n/a9
May ’24US$17.05
US$21.04
+23.4%
10.0%US$23.53US$16.54n/a8
Apr ’24n/a
US$21.47
0%
10.8%US$24.32US$16.27n/a8
Mar ’24US$18.81
US$22.92
+21.9%
9.1%US$26.59US$19.44n/a9
Feb ’24US$21.24
US$25.22
+18.8%
6.3%US$27.42US$22.30US$18.399
Jan ’24US$18.74
US$24.75
+32.1%
6.1%US$26.82US$21.76n/a9
Dec ’23n/a
US$24.01
0%
5.9%US$26.14US$21.21n/a10
Nov ’23n/a
US$23.51
0%
7.4%US$26.53US$20.15n/a10
Oct ’23US$17.16
US$23.98
+39.8%
5.9%US$26.53US$21.01US$18.5410
Sep ’23US$17.60
US$24.56
+39.6%
5.9%US$26.87US$22.10US$18.3310
Aug ’23US$20.11
US$25.49
+26.8%
8.7%US$30.35US$22.53US$18.9811
Jul ’23US$18.30
US$26.59
+45.3%
8.7%US$30.86US$22.90US$16.7411
Jun ’23n/a
US$27.26
0%
8.6%US$31.60US$23.45US$17.4011

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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