Mondi plc

OTCPK:MNOD.F 株式レポート

時価総額：US$6.6b

Mondi 評価

MNOD.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

MNOD.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: MNOD.F ( $14.41 ) は、当社の 公正価値 ( $23.1 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: MNOD.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

MNOD.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 MNOD.Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、MNOD.F の株価収益率 レシオを示している。これはMNOD.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
MNOD.F のPE レシオは？
PEレシオ16.2x
収益€392.00m
時価総額€6.34b

株価収益率 同業他社との比較

MNOD.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、MNOD.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均20.2x
SLVM Sylvamo
13.8x4.7%US$3.7b
MAGN Magnera
33.2xn/aUS$697.3m
LPX Louisiana-Pacific
19.5x3.4%US$8.1b
CMC Commercial Metals
14.4x6.1%US$7.0b
MNOD.F Mondi
16.2x15.8%US$5.3b

Price-To-Earnings vs ピア: MNOD.Fは、同業他社の平均 ( { 16.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

MNOD.F'のPE レシオは、Global Forestry 業界の他社と比較してどうか。

8 企業価格／収益推定成長率時価総額
MNOD.F 16.2x業界平均 16.1xNo. of Companies35PE01632486480+
8 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: MNOD.Fは、 North American Forestry業界平均 (19.5x) (16.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 19.5 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

MNOD.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

MNOD.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率16.2x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのMNOD.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのMNOD.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$14.41
US$19.62
+36.1%
10.0%US$23.10US$16.20n/a10
Nov ’25n/a
US$20.20
0%
9.1%US$23.54US$16.53n/a10
Oct ’25n/a
US$22.39
0%
9.1%US$26.05US$19.01n/a10
Sep ’25n/a
US$21.94
0%
9.7%US$25.82US$18.84n/a10
Aug ’25n/a
US$21.45
0%
13.1%US$27.60US$17.32n/a10
Jul ’25n/a
US$21.09
0%
12.1%US$26.84US$17.47n/a9
Jun ’25n/a
US$20.98
0%
12.1%US$26.71US$17.38n/a9
May ’25n/a
US$19.58
0%
9.4%US$21.31US$16.64n/a7
Apr ’25n/a
US$19.34
0%
13.8%US$21.70US$15.14n/a5
Mar ’25n/a
US$19.28
0%
13.8%US$21.62US$15.09n/a5
Feb ’25US$18.39
US$20.95
+13.9%
12.8%US$23.80US$16.80n/a9
Jan ’25n/a
US$20.33
0%
13.2%US$23.82US$15.93n/a9
Dec ’24n/a
US$19.99
0%
12.2%US$23.35US$15.79n/a9
Nov ’24n/a
US$19.39
0%
12.2%US$22.69US$15.34n/a9
Oct ’24US$18.54
US$19.75
+6.5%
7.8%US$21.74US$16.70n/a9
Sep ’24US$18.33
US$19.72
+7.6%
9.6%US$22.17US$15.52n/a10
Aug ’24US$18.98
US$20.87
+10.0%
12.1%US$24.60US$15.38n/a9
Jul ’24US$16.74
US$20.61
+23.1%
11.8%US$23.40US$14.95n/a9
Jun ’24US$17.40
US$20.66
+18.7%
11.6%US$23.54US$14.96n/a9
May ’24US$17.05
US$21.04
+23.4%
10.0%US$23.53US$16.54n/a8
Apr ’24n/a
US$21.47
0%
10.8%US$24.32US$16.27n/a8
Mar ’24US$18.81
US$22.92
+21.9%
9.1%US$26.59US$19.44n/a9
Feb ’24US$21.24
US$25.22
+18.8%
6.3%US$27.42US$22.30US$18.399
Jan ’24US$18.74
US$24.75
+32.1%
6.1%US$26.82US$21.76n/a9
Dec ’23n/a
US$24.01
0%
5.9%US$26.14US$21.21n/a10
Nov ’23n/a
US$23.51
0%
7.4%US$26.53US$20.15n/a10

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Ecora Resources

UK£162.5m

Operates as a natural resource royalty and streaming company in Australia, North and South America, Europe, and internationally.

ECRA.F

UK£0.82

7D

-4.5%

1Y

-28.7%

Allied Gold

CA$1.1b

Explores for and produces mineral deposits in Africa.

AAUC.F

CA$2.47

7D

16.0%

1Y

-18.0%

CMOC Group

HK$159.9b

Engages in the mining, beneficiation, smelting, and refining of base and rare metals.

CMCL.F

HK$0.77

7D

-2.2%

1Y

29.7%