Major Drilling Group International Inc.

OTCPK:MJDL.F 株式レポート

時価総額：US$509.7m

Major Drilling Group International 評価

MJDL.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

MJDL.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: MJDL.F ( $6.17 ) は、当社の 公正価値 ( $19.02 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: MJDL.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

MJDL.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 MJDL.Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、MJDL.F の株価収益率 レシオを示している。これはMJDL.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
MJDL.F のPE レシオは？
PEレシオ15x
収益CA$47.18m
時価総額CA$712.01m

株価収益率 同業他社との比較

MJDL.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、MJDL.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均68.3x
EUBG Entrepreneur Universe Bright Group
196.3xn/aUS$362.2m
GSM Ferroglobe
20.9x49.4%US$841.7m
MTRN Materion
31.6x27.4%US$2.3b
IDR Idaho Strategic Resources
24.4x30.3%US$166.5m
MJDL.F Major Drilling Group International
15x31.4%US$712.0m

Price-To-Earnings vs ピア: MJDL.Fは、同業他社の平均 ( { 15 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 68.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

MJDL.F'のPE レシオは、US Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

5 企業価格／収益推定成長率時価総額
VITF.F Victoria Gold
2.1xn/aUS$23.43m
BMXI Brookmount Explorations
0.6xn/aUS$5.52m
RMRI Rocky Mountain Industrials
0.9xn/aUS$1.76m
ZCRM.F Zincore Metals
0.5xn/aUS$852.33k
MJDL.F 15.0x業界平均 19.9xNo. of Companies5PE01020304050+
5 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: MJDL.Fは、 US Metals and Mining業界平均 (19.9x) (15 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

MJDL.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

MJDL.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率15x
公正PE 比率22x

Price-To-Earnings対 公正比率: MJDL.Fは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 15 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのMJDL.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$6.17
US$9.86
+59.9%
14.0%US$11.48US$7.89n/a4
Nov ’25US$5.99
US$9.95
+66.2%
17.0%US$11.80US$7.37n/a4
Oct ’25US$6.18
US$9.95
+61.1%
17.0%US$11.80US$7.37n/a4
Sep ’25US$6.96
US$10.74
+54.3%
19.4%US$13.83US$8.01n/a4
Aug ’25US$6.64
US$10.74
+61.7%
19.4%US$13.83US$8.01n/a4
Jul ’25US$6.50
US$10.74
+65.2%
19.4%US$13.83US$8.01n/a4
Jun ’25US$7.32
US$10.84
+48.1%
19.4%US$13.96US$8.08n/a4
May ’25US$6.99
US$11.12
+59.1%
17.6%US$14.00US$8.10n/a5
Apr ’25US$6.75
US$11.12
+64.8%
17.6%US$14.00US$8.10n/a5
Mar ’25US$5.76
US$11.32
+96.6%
14.9%US$14.01US$9.03n/a5
Feb ’25US$6.28
US$11.68
+86.0%
15.1%US$14.18US$9.14n/a5
Jan ’25US$7.00
US$12.00
+71.4%
10.4%US$13.98US$10.67n/a5
Dec ’24US$5.82
US$11.91
+104.7%
8.4%US$13.15US$10.59n/a5
Nov ’24US$5.19
US$11.91
+129.5%
8.4%US$13.15US$10.59US$5.995
Oct ’24US$6.21
US$11.91
+91.8%
8.4%US$13.15US$10.59US$6.185
Sep ’24US$6.43
US$12.26
+90.7%
8.1%US$13.27US$10.69US$6.964
Aug ’24US$6.97
US$12.52
+79.6%
8.1%US$13.56US$10.92US$6.644
Jul ’24US$6.90
US$12.47
+80.7%
8.1%US$13.50US$10.87US$6.504
Jun ’24US$6.91
US$11.94
+72.7%
8.4%US$13.18US$10.62US$7.325
May ’24US$7.98
US$11.94
+49.6%
8.4%US$13.18US$10.62US$6.995
Apr ’24US$8.00
US$11.94
+49.2%
8.4%US$13.18US$10.62US$6.755
Mar ’24US$7.81
US$11.94
+52.8%
8.4%US$13.18US$10.62US$5.765
Feb ’24US$8.23
US$11.94
+45.0%
8.4%US$13.18US$10.62US$6.285
Jan ’24US$7.69
US$11.94
+55.2%
8.4%US$13.18US$10.62US$7.005
Dec ’23US$6.94
US$12.09
+74.1%
8.4%US$13.35US$10.75US$5.825
Nov ’23US$6.12
US$12.09
+97.4%
8.4%US$13.35US$10.75US$5.195

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Trinseo

US$115.1m

Operates as a specialty material solutions provider in the United States, Europe, the Asia-Pacific, and internationally.

TSE

US$3.46

7D

-5.2%

1Y

-46.7%

Huntsman

US$3.4b

Manufactures and sells diversified organic chemical products worldwide.

HUN

US$19.62

7D

1.7%

1Y

-21.3%

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CGIF.F

CA$8.19

7D

3.3%

1Y

29.8%