Amerigo Resources 評価
ARRE.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
ARRE.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: ARRE.F ( $1.24 ) は、当社の 公正価値 ( $6.23 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: ARRE.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
ARRE.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 ARRE.Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| ARRE.F のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 9.9x |
| 収益 | US$20.70m |
| 時価総額 | US$205.41m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.1x |
| 企業価値／EBITDA | 3.6x |
| PEGレシオ | 0.4x |
株価収益率 同業他社との比較
ARRE.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 68.5x | ||
EUBG Entrepreneur Universe Bright Group | 196.3x | n/a | US$362.2m |
IDR Idaho Strategic Resources | 25.7x | 30.3% | US$171.4m |
GSM Ferroglobe | 20.8x | 49.4% | US$843.6m |
MTRN Materion | 31.2x | 27.4% | US$2.3b |
ARRE.F Amerigo Resources | 9.9x | 24.8% | US$286.8m |
Price-To-Earnings vs ピア: ARRE.Fは、同業他社の平均 ( { 9.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 68.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
ARRE.F'のPE レシオは、US Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: ARRE.Fは、 US Metals and Mining業界平均 (19.1x) (9.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
ARRE.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 9.9x |
| 公正PE 比率 | 17.3x |
Price-To-Earnings対 公正比率: ARRE.Fは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 9.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Trinseo
US$117.5m
Operates as a specialty material solutions provider in the United States, Europe, the Asia-Pacific, and internationally.
TSE
US$3.32
7D
-8.3%
1Y
-48.8%
CMOC Group
HK$167.3b
Engages in the mining, beneficiation, smelting, and refining of base and rare metals.
CMCL.F
HK$0.76
7D
0%
1Y
37.8%
Chemtrade Logistics Income Fund
CA$1.4b
Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.
CGIF.F
CA$8.30
7D
5.2%
1Y
31.5%