Orla Mining Ltd.

NYSEAM:ORLA 株式レポート

時価総額：US$1.5b

Orla Mining 評価

ORLA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ORLA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ORLA ( $4.41 ) は、当社の 公正価値 ( $29.6 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ORLAは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

ORLA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 ORLAはほとんど利益を上げていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、ORLA の販売価格 レシオを示している。これはORLA の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
ORLA のPS レシオは？
PS比4.7x
売上高US$314.10m
時価総額US$1.48b

販売価格 同業他社との比較

ORLA のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ORLA の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均8.8x
DRD DRDGOLD
2.4x11.0%US$834.8m
CDE Coeur Mining
2.5x17.0%US$2.6b
GROY Gold Royalty
27.5x35.9%US$216.7m
BVN Compañía de Minas BuenaventuraA
2.7x2.0%US$3.1b
ORLA Orla Mining
4.7x3.4%US$2.1b

Price-To-Sales vs ピア: ORLAは、同業他社の平均 ( { 4.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 8.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

ORLA'のPS レシオは、US Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

24 企業価格／販売推定成長率時価総額
TX Ternium
0.4x2.7%US$6.56b
CLF Cleveland-Cliffs
0.3x4.3%US$6.15b
ARNC Arconic
0.4x5.8%US$3.01b
CSTM Constellium
0.3x9.3%US$1.80b
ORLA 4.7x業界平均 1.3xNo. of Companies24PS01.63.24.86.48+
24 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: ORLAは、 US Metals and Mining業界平均 (1.3x) (4.7 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 1.3 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

ORLA のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

ORLA PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率4.7x
公正PS 比率4.8x

Price-To-Sales対 公正比率: ORLAは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 4.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのORLA 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$4.41
US$5.59
+26.8%
5.3%US$6.09US$5.16n/a6
Nov ’25US$4.74
US$5.41
+14.0%
9.0%US$5.76US$4.31n/a7
Oct ’25US$4.12
US$5.24
+27.3%
11.8%US$5.94US$4.22n/a7
Sep ’25US$4.20
US$5.18
+23.4%
10.9%US$5.87US$4.22n/a7
Aug ’25US$3.62
US$5.13
+41.6%
11.2%US$5.86US$4.18n/a7
Jul ’25US$3.77
US$4.96
+31.5%
12.2%US$5.84US$4.02n/a9
Jun ’25US$4.27
US$4.97
+16.4%
12.1%US$5.84US$4.04n/a9
May ’25US$3.96
US$4.87
+22.9%
10.0%US$5.55US$4.19n/a9
Apr ’25US$3.81
US$4.57
+19.9%
15.1%US$5.55US$3.69n/a9
Mar ’25US$3.45
US$4.60
+33.3%
15.1%US$5.55US$3.71n/a9
Feb ’25US$3.53
US$4.60
+30.4%
15.9%US$5.58US$3.55n/a9
Jan ’25US$3.25
US$4.59
+41.1%
17.3%US$5.60US$3.32n/a8
Dec ’24US$3.08
US$4.93
+60.0%
14.5%US$5.82US$3.68n/a8
Nov ’24US$3.03
US$5.24
+72.9%
7.4%US$5.82US$4.73US$4.748
Oct ’24US$3.57
US$5.43
+52.1%
6.4%US$5.92US$4.83US$4.128
Sep ’24US$4.74
US$5.43
+14.6%
6.1%US$5.90US$4.83US$4.208
Aug ’24US$4.48
US$5.57
+24.4%
6.8%US$6.08US$4.93US$3.628
Jul ’24US$4.20
US$5.49
+30.7%
6.6%US$6.04US$4.92US$3.778
Jun ’24US$4.47
US$5.40
+20.7%
7.1%US$5.93US$4.78US$4.278
May ’24US$4.50
US$5.42
+20.4%
7.5%US$5.96US$4.77US$3.967
Apr ’24US$4.75
US$5.05
+6.2%
10.8%US$5.89US$4.22US$3.817
Mar ’24US$4.37
US$5.03
+15.2%
9.0%US$5.60US$4.23US$3.457
Feb ’24US$4.34
US$5.03
+16.0%
9.7%US$5.62US$4.32US$3.537
Jan ’24US$4.04
US$5.09
+26.0%
7.2%US$5.64US$4.63US$3.257
Dec ’23US$3.94
US$5.20
+32.1%
7.9%US$5.80US$4.63US$3.088
Nov ’23US$3.21
US$5.09
+58.5%
8.6%US$5.80US$4.53US$3.038

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CGIF.F

CA$8.31

7D

0.2%

1Y

28.8%

Mativ Holdings

US$716.7m

Manufactures and sells specialty materials in the United States, Europe, the Asia Pacific, the Americas, and internationally.

MATV

US$14.02

7D

12.8%

1Y

14.2%

Eldorado Gold

CA$4.7b

Engages in the mining, exploration, development, and sale of mineral products primarily in Turkey, Canada, Greece, and Romania.

EGO

CA$15.69

7D

-1.9%

1Y

28.0%