Vale 過去の業績
過去 基準チェック /26
Valeは、平均年間6.2%の収益成長を遂げていますが、 Metals and Mining業界の収益は、年間 成長しています。収益は、平均年間17.3% 1.7%収益成長率で 成長しています。 Valeの自己資本利益率は17.3%であり、純利益率は16.2%です。
主要情報
6.2%
収益成長率
9.1%
EPS成長率
| Metals and Mining 業界の成長 | 26.4% |
| 収益成長率 | 1.7% |
| 株主資本利益率 | 17.3% |
| ネット・マージン | 16.2% |
| 前回の決算情報 | 31 Dec 2024 |
最近の業績更新
Recent updates
Vale: Upgrading To Buy On Improving Commodity Prices, Earnings On Deck
Feb 16Double-Digit Dividend Yield: Why Vale Stands Out
Jan 15Vale: Preparing For The New Era In The Iron Ore Market
Dec 10Vale Battles Market Headwinds Despite Growth
Nov 10Vale Production Report Q3 2024: Good Volumes, Bad Prices
Oct 17Vale Stock: Think Of Doubling Down On Val(u)e
Oct 02Vale: A Cautious Hold Amid New CEO And Rising Iron Ore Prices
Aug 28Vale: High Capital Returns & Discounted Valuation
Jul 27If The Fed Slashes Rates Too Soon, Vale Could Spike Higher
Jul 19Why Vale Could Rebound
Jul 01Vale: China's Construction Collapse Signals Multi-Decade Peak In Iron Ore Demand
Jun 21Vale Stock: I Sense A Value Trap
May 22Vale Q1 2024: Decent Results And Surprise With Provisions
Apr 26Vale's Failures Don't Make It Uninvestable
Apr 15Vale: Why I'm Buying More Despite The Noise
Mar 14Vale: Potential Value Trap Reliant On Weakening Chinese Iron Ore Demand
Feb 12Vale: Bet On Rising Iron Ore Demand While Being Paid To Wait
Jan 11Vale Could Have A Decent Year, Despite Poor Global Economic Prospects (Rating Downgrade)
Jan 04Vale: Still More Upside But Be Cautious
Nov 29Vale Is A Terrific Rotation Play With Significant Long-Term Potential
Nov 13Vale Q3 Earnings: Buy While It's Cheap
Oct 29Vale: Buy On Higher For Longer Iron Ore Prices
Oct 13Vale: Bet On Growing Iron Ore And Base Metals Demand At A Good Discount
Sep 25Vale: Q2 Earnings, Weathering The Storm
Aug 23Vale: Navigating Turbulent Commodity Markets
Aug 04Vale: Brazilian Mining Giant Potentially Undervalued And Offering +8% Dividend Yield
Jul 21Vale: Moderately Discounted, Compelling Dividends And Buybacks
Jul 10Vale: A Promising Future Supported By Strong Financials And Strategic Operations
Jul 02Vale In The Age Of EVs: Separating The Base Metal Business Could Unleash Tremendous Upside
Jun 12Vale: Separating The Base Metals Business Could Unlock Value
May 30Vale GAAP EPS of $0.82 beats by $0.19, revenue of $11.94B beats by $560M
Feb 21Vale Q4 2022 Earnings Preview
Feb 15Vale: Upside Risk From Cosan Take Over Gambit
Jan 31Vale: Waiting For Clarity On Base Metals Deal
Jan 24Vale: EU Steel Production Is Cratering, Which Counter Intuitively Is A Positive
Jan 11Vale goes ex-dividend tomorrow
Dec 12収支内訳
Vale の稼ぎ方とお金の使い方。LTMベースの直近の報告された収益に基づく。
収益と収入の歴史
| 日付 | 収益 | 収益 | G+A経費 | 研究開発費 |
|---|---|---|---|---|
| 31 Dec 24 | 38,056 | 6,166 | 1,025 | 790 |
| 30 Sep 24 | 38,749 | 8,856 | 947 | 660 |
| 30 Jun 24 | 37,581 | 8,717 | 876 | 683 |
| 31 Mar 24 | 41,111 | 7,721 | 977 | 727 |
| 31 Dec 23 | 42,890 | 8,233 | 1,032 | 742 |
| 30 Sep 23 | 41,041 | 9,453 | 690 | 228 |
| 30 Jun 23 | 43,106 | 11,891 | 1,042 | 746 |
| 31 Mar 23 | 42,154 | 14,323 | 1,136 | 816 |
| 31 Dec 22 | 42,846 | 16,288 | 969 | 645 |
| 30 Sep 22 | 43,966 | 17,980 | 1,463 | 969 |
| 30 Jun 22 | 47,668 | 19,395 | 1,069 | 586 |
| 31 Mar 22 | 59,111 | 26,162 | 1,122 | 509 |
| 31 Dec 21 | 52,645 | 23,982 | 1,088 | 532 |
| 30 Sep 21 | 54,460 | 21,475 | 656 | 124 |
| 30 Jun 21 | 58,321 | 21,061 | 1,298 | 505 |
| 31 Mar 21 | 43,287 | 11,866 | 1,189 | 402 |
| 31 Dec 20 | 39,685 | 6,853 | 1,357 | 414 |
| 30 Sep 20 | 30,378 | 2,756 | 1,284 | 379 |
| 30 Jun 20 | 28,208 | 1,178 | 1,317 | 379 |
| 31 Mar 20 | 28,671 | 141 | 1,339 | 371 |
| 31 Dec 19 | 35,984 | 985 | 1,600 | 409 |
| 30 Sep 19 | 34,918 | 3,423 | 1,301 | 383 |
| 30 Jun 19 | 37,054 | 3,499 | 1,182 | 376 |
| 31 Mar 19 | 35,117 | 3,617 | 888 | 363 |
| 31 Dec 18 | 34,738 | 6,708 | 749 | 355 |
| 30 Sep 18 | 31,417 | 3,868 | 740 | 306 |
| 30 Jun 18 | 30,342 | 4,478 | 745 | 303 |
| 31 Mar 18 | 33,197 | 5,285 | 883 | 334 |
| 31 Dec 17 | 32,769 | 6,110 | 910 | 328 |
| 30 Sep 17 | 34,526 | 6,841 | 950 | 354 |
| 30 Jun 17 | 30,963 | 4,870 | 953 | 330 |
| 31 Mar 17 | 32,205 | 6,177 | 1,047 | 350 |
| 31 Dec 16 | 29,083 | 5,369 | 1,022 | 337 |
| 30 Sep 16 | 24,366 | -6,335 | 1,106 | 280 |
| 30 Jun 16 | 25,212 | -9,123 | 1,302 | 338 |
| 31 Mar 16 | 22,710 | -7,813 | 1,302 | 336 |
| 31 Dec 15 | 19,705 | -10,995 | 1,297 | 335 |
| 30 Sep 15 | 21,657 | -3,985 | 1,391 | 438 |
| 30 Jun 15 | 26,769 | -4,031 | 1,734 | 562 |
| 31 Mar 15 | 26,221 | -4,530 | 1,633 | 543 |
| 31 Dec 14 | 31,083 | 1,181 | 1,787 | 590 |
| 30 Sep 14 | 38,749 | -3,777 | 2,229 | 718 |
| 30 Jun 14 | 46,554 | 948 | 2,794 | 807 |
| 31 Mar 14 | 45,491 | -128 | 2,942 | 773 |
質の高い収益: VALEは 高品質の収益 を持っています。
利益率の向上: VALEの現在の純利益率 (16.2%)は、昨年(19.2%)よりも低くなっています。
フリー・キャッシュフローと収益の比較
過去の収益成長分析
収益動向: VALEの収益は過去 5 年間で年間6.2%増加しました。
成長の加速: VALEは過去 1 年間の収益成長がマイナスであったため、5 年間の平均と比較することはできません。
収益対業界: VALEは過去 1 年間で収益成長率がマイナス ( -25.1% ) となったため、 Metals and Mining業界平均 ( -34.5% ) と比較することが困難です。
株主資本利益率
高いROE: VALEの 自己資本利益率 ( 17.3% ) は 低い とみなされます。
総資産利益率
使用総資本利益率
過去の好業績企業の発掘
企業分析と財務データの現状
| データ | 最終更新日（UTC時間） |
|---|---|
| 企業分析 | 2025/02/20 10:25 |
| 終値 | 2025/02/20 00:00 |
| 収益 | 2024/12/31 |
| 年間収益 | 2024/12/31 |
データソース
企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。
| パッケージ | データ | タイムフレーム | 米国ソース例 |
|---|---|---|---|
| 会社財務 | 10年 |
| |
| アナリストのコンセンサス予想 | +プラス3年 |
|
|
| 市場価格 | 30年 |
| |
| 所有権 | 10年 |
| |
| マネジメント | 10年 |
| |
| 主な進展 | 10年 |
|
* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。
特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら。
分析モデルとスノーフレーク
このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。
シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。
業界およびセクターの指標
私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。
アナリスト筋
Vale S.A. 19 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。57
| アナリスト | 機関 |
|---|---|
| Alexander Hacking | Auerbach Grayson |
| Rodrigo Ferraz | Banco Brascan S.A. |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |