Trinseo 評価
TSE は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
6/6評価スコア 6/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
TSE 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: TSE ( $3.32 ) は、当社の 公正価値 ( $53.14 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: TSEは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
TSE の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 TSEは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| TSE のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 0.03x |
| 売上高 | US$3.53b |
| 時価総額 | US$117.53m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.7x |
| 企業価値／EBITDA | 12.8x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
TSE のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: TSEは、同業他社の平均 ( { 0 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
TSE'のPS レシオは、US Chemicals 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs 業界: TSEは、 US Chemicals業界平均 (1.4x) (0 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
TSE のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.03x |
| 公正PS 比率 | 0.6x |
Price-To-Sales対 公正比率: TSEは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$3.32 | US$4.50 +35.5% | 11.1% | US$5.00 | US$4.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$4.45 | US$4.63 +3.9% | 28.0% | US$6.00 | US$2.50 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$5.70 | US$5.70 0% | 42.8% | US$10.00 | US$2.50 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$4.35 | US$5.10 +17.2% | 52.0% | US$10.00 | US$2.50 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$2.71 | US$5.12 +88.9% | 49.3% | US$10.00 | US$3.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$2.08 | US$5.12 +146.2% | 49.3% | US$10.00 | US$3.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$3.83 | US$5.52 +44.1% | 41.7% | US$10.00 | US$3.75 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$2.60 | US$6.00 +130.8% | 33.3% | US$10.00 | US$5.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$3.82 | US$6.00 +57.1% | 33.3% | US$10.00 | US$5.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$4.43 | US$6.00 +35.4% | 33.3% | US$10.00 | US$5.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$5.69 | US$7.50 +31.8% | 16.9% | US$10.00 | US$6.50 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$8.37 | US$7.50 -10.4% | 16.9% | US$10.00 | US$6.50 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$6.33 | US$10.25 +61.9% | 62.2% | US$23.00 | US$7.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | US$5.74 | US$11.80 +105.6% | 48.4% | US$23.00 | US$7.00 | US$4.45 | 5 |
| Oct ’24 | US$8.17 | US$17.00 +108.1% | 28.6% | US$23.00 | US$10.00 | US$5.70 | 5 |
| Sep ’24 | US$10.75 | US$17.60 +63.7% | 23.2% | US$23.00 | US$13.00 | US$4.35 | 5 |
| Aug ’24 | US$17.43 | US$20.20 +15.9% | 23.1% | US$28.00 | US$16.00 | US$2.71 | 5 |
| Jul ’24 | US$12.67 | US$22.60 +78.4% | 33.8% | US$35.00 | US$16.00 | US$2.08 | 5 |
| Jun ’24 | US$12.80 | US$25.00 +95.3% | 30.9% | US$35.00 | US$16.00 | US$3.83 | 5 |
| May ’24 | US$18.27 | US$27.17 +48.7% | 19.5% | US$35.00 | US$20.00 | US$2.60 | 6 |
| Apr ’24 | US$20.85 | US$27.17 +30.3% | 19.5% | US$35.00 | US$20.00 | US$3.82 | 6 |
| Mar ’24 | US$24.00 | US$27.57 +14.9% | 17.1% | US$35.00 | US$20.00 | US$4.43 | 7 |
| Feb ’24 | US$28.99 | US$27.57 -4.9% | 23.7% | US$40.00 | US$20.00 | US$5.69 | 7 |
| Jan ’24 | US$22.71 | US$26.14 +15.1% | 23.6% | US$40.00 | US$20.00 | US$8.37 | 7 |
| Dec ’23 | US$24.67 | US$26.14 +6.0% | 23.6% | US$40.00 | US$20.00 | US$6.33 | 7 |
| Nov ’23 | US$20.20 | US$24.71 +22.3% | 27.2% | US$40.00 | US$20.00 | US$5.74 | 7 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
CMOC Group
HK$167.3b
Engages in the mining, beneficiation, smelting, and refining of base and rare metals.
CMCL.F
HK$0.76
7D
0%
1Y
37.8%
Chemtrade Logistics Income Fund
CA$1.4b
Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.
CGIF.F
CA$8.30
7D
5.2%
1Y
31.5%
Minerals Technologies
US$2.5b
Develops, produces, and markets various mineral, mineral-based, and related systems and services.
MTX
US$79.54
7D
-2.6%
1Y
28.6%