サザン・コッパー・コーポレーション（NYSE:SCCO）のPERから学べること

サザン・コッパー・コーポレーション（NYSE:SCCO）の株価収益率（PER）34.6倍は、約半数の企業がPER17倍を下回り、PER10倍割れさえよくある米国の市場と比べると、今は売りが強いように見えるかもしれない。 しかし、PERを額面通りに受け取るのは賢明ではない。

ここ最近、市場以上に業績が後退している南部銅は、非常に低迷している。 PERが高いのは、投資家が同社が事態を完全に好転させ、市場の大半の他社を追い越して加速すると考えているため、という可能性もある。 もしそうでないなら、既存株主は株価の存続可能性に非常に神経質になっているかもしれない。

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サザン・コッパーの成長トレンドは？

サザン・コッパーのPERは、非常に力強い成長が期待され、重要な点として市場よりもはるかに優れた業績を上げる企業にとって典型的なものでしょう。

昨年度の業績を振り返ってみると、同社の利益は12％も減少している。 この結果、直近3年間のEPSは11％増となった。 紆余曲折はあったが、それでも最近の利益成長はほぼ立派なものだったと言える。

同社を担当するアナリストによれば、今後3年間のEPSは毎年14％上昇すると予想されている。 一方、他の市場は年率10％の伸びにとどまると予想されており、魅力に欠けることは明らかだ。

この情報を見れば、サザン・コッパーが市場と比べて高いPERで取引されている理由がわかる。 投資家の多くは、この力強い将来の成長を期待し、株価を高く買おうとしているようだ。

サザン・コッパーのPERから何がわかるか？

株価収益率の威力は、主にバリュエーションとしてではなく、現在の投資家心理と将来への期待を測るものだと言える。

サザン・コッパーが高いPERを維持しているのは、予想される成長率がより広い市場よりも高いからだ。 現段階では、投資家は収益悪化の可能性が、PERの引き下げを正当化できるほど大きくないと感じている。 このような状況で、近い将来に株価が大きく下落することは考えにくい。

リスクについては常に考えるべきだ。例を挙げると、 サザン・コッパーには注意すべき警告サインが2つ あり、そのうちの1つは重大だ。

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