Seabridge Gold Inc.

NYSE:SA 株式レポート

時価総額：US$1.3b

Seabridge Gold 評価

SA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Book vs ピア

  • Price-To-Book vs 業界

  • Price-To-Book対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのSAの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのSAの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

SA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 SAは利益が出ておらず、収益も出ていないため、相対評価分析には 株価純資産倍率 を使用します。

上の表は、SA の予約価格 レシオを示している。これはSA の時価総額を現在の簿価 で割って算出される。
SA のPB レシオは？
PB比率2.1x
書籍CA$862.85m
時価総額CA$1.84b

予約価格 同業他社との比較

SA のPB 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SA の同業他社に対するPB レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPB推定成長率時価総額
同業者平均1.6x
DRD DRDGOLD
2.2xn/aUS$826.2m
CDE Coeur Mining
2.4x83.0%US$2.5b
BVN Compañía de Minas BuenaventuraA
0.9x-1.6%US$3.0b
MUX McEwen Mining
0.9x-106.9%US$434.5m
SA Seabridge Gold
2.1xn/aUS$1.8b

Price-To-Book vs ピア: SAは、同業他社の平均 ( { 2.1 x) と比較したPrice-To-Book比率 ( 1.6 x) に基づいて高価です。

予約価格 比率対業界

SA'のPB レシオは、US Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

9 企業価格 / 予約推定成長率時価総額
NEVD.Q Nevada Copper
0.1xn/aUS$26.02m
VITF.F Victoria Gold
0.06xn/aUS$23.43m
GORO Gold Resource
0.2xn/aUS$14.07m
BMXI Brookmount Explorations
0.1xn/aUS$6.54m
SA 2.1x業界平均 1.7xNo. of Companies14PB012345+
9 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Book vs 業界: SAは、 US Metals and Mining業界平均 (1.7x) (2.1 x) と比較すると、 Price-To-Book比率 ( 1.7 x) に基づくと高価です。

予約価格 レシオ vs フェア・レシオ

SA のPB レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPB Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PB レシオです。

SA PB レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PB 比率2.1x
公正PB 比率n/a

Price-To-Book対 公正比率: 評価分析のためのSAのPrice-To-Book公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSA 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$14.24
US$29.27
+105.5%
19.5%US$34.48US$21.33n/a3
Nov ’25US$17.11
US$29.96
+75.1%
19.5%US$35.29US$21.83n/a3
Oct ’25US$17.04
US$34.67
+103.5%
3.7%US$35.97US$33.37n/a2
Sep ’25US$17.57
US$33.08
+88.3%
1.6%US$33.62US$32.53n/a2
Aug ’25US$16.32
US$33.08
+102.7%
1.6%US$33.62US$32.53n/a2
Jul ’25US$13.33
US$27.23
+104.2%
24.8%US$33.99US$20.46n/a2
Jun ’25US$15.85
US$28.49
+79.8%
20.1%US$34.41US$20.72n/a3
May ’25US$15.16
US$28.49
+87.9%
20.1%US$34.41US$20.72n/a3
Apr ’25US$15.83
US$28.49
+80.0%
20.1%US$34.41US$20.72n/a3
Mar ’25US$11.72
US$28.49
+143.1%
20.1%US$34.41US$20.72n/a3
Feb ’25US$10.97
US$28.49
+159.7%
20.1%US$34.41US$20.72n/a3
Jan ’25US$12.13
US$27.92
+130.2%
23.5%US$34.07US$18.82n/a3
Dec ’24US$12.65
US$25.64
+102.7%
28.8%US$33.03US$18.25n/a2
Nov ’24US$11.06
US$27.32
+147.0%
23.7%US$33.04US$18.26US$17.113
Oct ’24US$10.55
US$33.13
+214.0%
3.7%US$34.36US$31.89US$17.042
Sep ’24US$11.50
US$33.13
+188.0%
3.7%US$34.36US$31.89US$17.572
Aug ’24US$12.40
US$33.13
+167.1%
3.7%US$34.36US$31.89US$16.322
Jul ’24US$12.05
US$32.93
+173.3%
3.7%US$34.16US$31.70US$13.332
Jun ’24US$14.15
US$29.81
+110.7%
12.9%US$33.66US$24.54US$15.853
May ’24US$14.06
US$29.68
+111.1%
9.4%US$32.48US$26.88US$15.162
Apr ’24US$12.95
US$29.68
+129.2%
9.4%US$32.48US$26.88US$15.832
Mar ’24US$11.41
US$29.68
+160.1%
9.4%US$32.48US$26.88US$11.722
Feb ’24US$13.48
US$32.40
+140.4%
14.1%US$37.99US$26.81US$10.973
Jan ’24US$12.58
US$33.96
+170.0%
13.1%US$39.51US$28.67US$12.133
Dec ’23US$12.96
US$33.96
+162.1%
13.1%US$39.51US$28.67US$12.653
Nov ’23US$11.00
US$33.96
+208.7%
13.1%US$39.51US$28.67US$11.063

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Ecora Resources

UK£162.5m

Operates as a natural resource royalty and streaming company in Australia, North and South America, Europe, and internationally.

ECRA.F

UK£0.86

7D

2.0%

1Y

-29.5%

Huntsman

US$3.4b

Manufactures and sells diversified organic chemical products worldwide.

HUN

US$19.43

7D

0.4%

1Y

-20.1%

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CGIF.F

CA$8.05

7D

-3.0%

1Y

22.0%