業績オリオンS.A.が予想を上回り、コンセンサスも予想を更新

オリオンS.A.（NYSE:OEC）は先週、第1四半期の決算を発表した。 売上高5億300万米ドルはアナリストの予想通りであったが、オリオンは1株当たり0.45米ドルの（法定）利益を計上し、予想を22％上回るという驚くべき結果となった。 アナリストは通常、決算報告ごとに予想を更新しており、会社に対する見方が変わったのか、あるいは新たに注意すべき点があるのかを、その予想から判断することができる。 この点を考慮し、アナリストが来期をどのように予想しているのか、最新の法定予想を集めてみた。

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最新の業績を考慮すると、6人のアナリストによるオリオンの直近のコンセンサスは、2024年の収益19.8億米ドルとなっている。このコンセンサスが達成されれば、過去12ヶ月間の収益は4.7%増加することになる。 一株当たり法定利益は22％増の1.84米ドルと予測されている。 今回の決算報告以前、アナリストは2024年の売上高を19億8,000万米ドル、一株当たり利益（EPS）を1.83米ドルと予想していた。 従って、アナリストが予想を更新したとはいえ、最新の決算を受けて事業への期待に大きな変化がないことは明らかである。

コンセンサス目標株価は6.6％下落し29.50米ドルとなったが、これはアナリストが前回の評価で少し熱狂的だった可能性を示唆している。 それは、アナリストが提示する目標株価の幅を見ることである。 現在、最も強気なアナリストはオリオンを1株当たり36.00米ドルで評価しており、最も弱気なアナリストは23.00米ドルで評価している。 株価に対する見方が異なるのは確かだが、予想の幅は、状況が予測不可能であることを意味するほど広くはないと当社は見ている。

大局的に見れば、これらの予測を理解する方法のひとつは、過去の実績や業界の成長予測との比較を見ることである。 オリオンの収益成長が大幅に鈍化することは明らかで、2024年末までの収益は年率換算で6.3％の成長が見込まれる。これは、過去5年間の8.6％という過去の成長率と比較したものである。 アナリストがカバレッジしている同業他社は、年率4.8%の収益成長が見込まれている。 成長の鈍化が予想されるとはいえ、オリオンが業界全体よりも速い成長を遂げることは明らかだ。

結論

最も重要なことは、アナリストがオリオンの業績が前回の一株当たり利益予想通りであることを再確認しており、センチメントに大きな変化がないことである。 幸いなことに、アナリストは売上高も再確認しており、予想通りに推移していることを示唆している。さらに、我々のデータによると、収益はより広い業界よりも速く成長すると予想されている。 コンセンサス目標株価は著しく下落し、アナリストは最新決算に安心感を抱いていないようで、オリオンの将来評価を低く見積もる結果となった。

このことを念頭に置いても、投資家が考慮すべきなのは、事業の長期的な軌道の方がはるかに重要だと我々は考えている。 シンプリー・ウォール・ストリートでは、2026年までのオリオンに関するアナリストの推定をすべて揃えており、当社のプラットフォームで無料でご覧いただけます。

しかし、リスクについては常に考える必要がある。その一例として、 Orionが注意すべき1つの警告サインを 発見しました。

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