米国のエネルギー再活性化のために原子力級鋼材の供給を確保するNucor (NUE)に対する投資家の反応

• 2025年9月下旬、ザ・ニュークリア・カンパニーは、厳格なNQA-1認証基準を満たす鉄鋼材料の生産を評価することで、米国の原子力サプライチェーンを活性化するために、Nucor Corporationとの提携を発表した。この提携は、最近の大統領令に対応した国内の原子力インフラと製造能力を拡大するという連邦政府の目標を直接支援するものである。
• この協定の興味深い点は、米国製の原子力用鋼材の確保に焦点を当てていることで、両社はエネルギー・インフラを近代化し、国内製造業への再投資を促進するための新たな国家的取り組みの中心に位置づけられる可能性がある。
• ここでは、Nucorが核グレードの鉄鋼を供給するというコミットメントが、同社の投資シナリオと将来の成長見通しをどのように変える可能性があるのかを探ってみたい。

トランプ大統領はアメリカの石油・ガスを「解き放つ」と公約しており、これら22の米国株はその恩恵を受ける展開となっている。

Nucorの投資シナリオのまとめ

今日、Nucorの株主になるには、アメリカのインフラ投資の将来と、原子力エネルギーのような特殊で認証の高い鉄鋼市場で競争する同社の能力を信じる必要がある。ニュークリア・カンパニーとの最近の提携は、Nucorを国家的な主要イニシアチブに合致させるものだが、短期的な触媒として最も重要な、鉄鋼需要の軟化に伴う利益率の縮小を直ちに解決するものではなく、投入コストに関連する収益変動などの短期的リスクを取り除くものでもない。

最近発表された2025年第3四半期の業績ガイダンスは、前四半期に比べ1株当たり利益が減少する見通しであったが、これは特に関連性が高い。これはマージンの圧縮という当面の課題を反映したもので、Nucorが新たな戦略的パートナーシップや生産能力の拡大を通じて長期的な成長を目指しているとしても、投資家にとって重要な焦点であることに変わりはない。

これとは対照的に、投入コストは依然として流動的であるため、投資家は...

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Nucorのシナリオでは、2028年までに372億ドルの収益と37億ドルの利益を見込んでいる。これには、年間6.5%の収益成長と、現在の13億ドルから24億ドルの収益増加が必要です。

Nucorの予測から、フェアバリューは159.75ドルとなり、現在価格より15%上昇する。

他の視点を探る

シンプリーウォールストリートコミュニティによるNucorのフェアバリュー予想は、1株当たり149.38米ドルから948.31米ドルまでの7種類。投資家の見解は大きく異なっており、マージン圧力を強調する最近の業績ガイダンスが、独自の見通しを立てる前に考慮すべき重要な背景を加えている。

Nucorに関する他の7つのフェアバリュー予想-株価が現在価格の6倍以上の価値がある理由-をご覧ください！

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