- ニューモント・コーポレーションは先ごろ、2025年度第3四半期の決算を発表し、品位の低下と計画的な鉱山操業停止に関連して金生産量が4％減少したにもかかわらず、堅調な金価格が成長を牽引したため、売上高と1株当たり利益の両方でウォール街の予想を上回った。
- 興味深い点は、操業生産量が減少したにもかかわらず、ニューモントの増益が達成されたことであり、商品市況が同社の業績に与える影響の大きさを浮き彫りにしている。
- ここでは、主に金価格の上昇に後押しされたニューモントの増益が、同社の広範な投資シナリオにどのような影響を与えたかを探ってみたい。
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ニューモント投資シナリオのまとめ
ニューモントの株主になるには、一般的に、将来の収益と利益の見通しを支える要因である、金に対する持続的な世界的需要、経営の安定性、コスト規律に対する確信が必要である。生産量が若干減少したにもかかわらず、金価格の上昇を主因とする最近の業績の上振れは、主要な短期的触媒としての金市況の重要性を補強するものである。 最近の更新の中では、ガーナのアハフォ・ノースでの商業生産の立ち上げの成功が際立っている。このプロジェクトは、今後10年間にわたりニューモントの年間金生産量を漸増させると予想され、他の主要資産で計画されている減少をタイムリーに相殺し、同社の成長と多角化の目標を直接支援する役割を果たす。 しかし、投資家にとって重要なことは、好調な業績にもかかわらず、維持・開発資本支出の増加による圧力がかかる可能性があることを念頭に置くことである。
ニューモントの見通しは、2028年までに収益216億ドル、利益64億ドルを見込んでいる。これは、年間収益成長率1.6%、現在の62億ドルから2億ドルの増益を想定している。
ニューモントの予測から、フェアバリューは103.42ドルとなり、現在価格より14%上昇する。
他の視点を探る
シンプリーウォールストリートコミュニティの10名のメンバーは、ニューモントのフェアバリューを1株当たり51.36米ドルから126.23米ドルと予想しています。コミュニティの予測は大きく異なるが、アナリストは、金価格が低迷した場合、資本コストの上昇が将来のマージンを圧迫する可能性があると警告している。
ニューモントの他の10のフェアバリュー予想をご覧ください- なぜニューモントの株価は現在価格より39%も高い価値があるのか！
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シンプリー・ウォール・ストリートによるこの記事は一般的なものです。当社は、偏りのない方法論を用い、過去のデータとアナリストの予測のみに基づいた解説を提供しており、当社の記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。弊社は、ファンダメンタルズ・データに基づく長期的な焦点に絞った分析をお届けすることを目的としています。 弊社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない可能性があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していません。
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