決算速報：エレメント・ソリューションズ社がアナリスト予想を上回った。

ご存知の通り、エレメント・ソリューションズ社（NYSE:ESI）は先ごろ、第1四半期の決算を発表した。 売上高は5億7,500万米ドルで予想をわずかに下回ったが、利益は明確な明るい話題となり、法定一株当たり利益は0.23米ドルで予想を44％上回った。 この結果を受けて、アナリストは業績モデルを更新したが、彼らが会社の見通しに強い変化があったと考えているのか、それとも通常通りなのかを知ることは良いことだろう。 そこで、最新の決算後の予想を集め、予想が示唆する来年の見通しを確認した。

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最新の業績を考慮すると、エレメント・ソリューションズのアナリスト8名による現在のコンセンサスは、2024年の収益24億2,000万米ドルとなっている。これは、過去12ヶ月間の売上高を3.7％増加させるものである。 一株当たり利益は13％増の0.60米ドルになると予想されている。 このレポートに先立ち、アナリストは2024年の売上高24億4,000万米ドル、一株当たり利益（EPS）0.80米ドルを予想していた。 そのため、最新の決算後にセンチメントが低下しているのは間違いなく、新たなEPS予想がかなり深刻に引き下げられたことに注目したい。

コンセンサス目標株価は27.78米ドルで安定しており、アナリストたちは、予想利益の減少が当面の株価下落にはつながらないと判断しているようだ。 また、アナリストの予想レンジを見て、外れ値の意見が平均値とどの程度異なるかを評価することも有益であろう。 現在、最も強気なアナリストはエレメント・ソリュー ションズを1株当たり30.00米ドルで評価し、最も弱気なアナリストは25.00米ド ルで評価している。 それでも、これほど予想レンジが狭いということは、アナリストが会社の価値をどの程度と考えているか、かなり良いアイデアを持っていることを示唆している。

これらの予想を見るもう一つの方法は、予想が過去の業績に対してどのように積み重なるか、予想が同業他社に比べて強気か弱気かなど、大局的な観点から見ることである。2024年末までの年率4.9%の成長率予測は、過去5年間の年率7.2%の成長率を大きく下回っており、エレメント・ソリューションズの収益成長は鈍化すると予想されることを強調したい。 アナリストがカバレッジしている同業他社126社の年率4.8%増収予想と比べてみよう。 つまり、エレメント・ソリューションズの収益成長は鈍化するものの、ほぼ業界並みの成長が見込まれることは明らかだ。

ボトムライン

最大の懸念は、アナリストが一株当たり利益予想を引き下げたことで、エレメント・ソリューションズにはビジネス上の逆風が待ち受けている可能性を示唆している。 幸いなことに、収益予想に実質的な変更はなく、業界全体と同程度の成長が見込まれている。 コンセンサス目標株価にも実質的な変更はなく、このことは事業の本質的価値が最新の予想によって大きく変化していないことを示唆している。

とはいえ、同社の収益の長期的な軌跡は、来年よりもずっと重要だ。 シンプリー・ウォールストリートでは、エレメント・ソリューションズの2026年までの全アナリスト予想を持っており、こちらのプラットフォームで無料でご覧いただけます。

例えば、エレメント・ソリューションズには 2つの警告サイン （ そして1つは少し不愉快な もの）があります。

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