エコラボ (ECL) は、複数年にわたる株価上昇の後、そのリッチな評価を正当化できるか？

• エコラボの現在の株価が、投資家としてあなたが得ているものと本当に一致しているのか疑問に思っている方は、この記事で主要な数字を説明しますので、ご自身で価値を判断してください。
• エコラボの株価は最近 271.53 米ドルで引け、7日間のリターンは 2.7%、30日間のリターンは 4.6%、1年間のリターンは 3.4%、1年間のリターンは 18.5%、3年間のリターンは 84.2%、5年間のリターンは 28.5% となりました。
• エコラボに関する最近の報道は、主に水、衛生、感染予防ソリューションにおける同社の役割に焦点を当てており、これらは多くの機関投資家や個人投資家にとって依然として中心的なテーマとなっています。このような背景は、一部の市場参加者が株式の長期的な可能性とリスクプロファイルに注目している理由を説明するのに役立ちます。
• このような関心にもかかわらず、エコラボのバリュエーションスコアは現在6 点満点中 0 点となっています。そこで、異なるバリュエーション手法がエコラボの株価についてどのように評価しているかを見て、最後に通常のモデルを超えたバリューの考え方をご紹介します。

エコラボのバリュエーションチェックは、6点満点中わずか 0点でした。バリュエーションの内訳をご覧ください。

アプローチ 1: エコラボの割引キャッシュフロー（DCF）分析

DCF（Discounted Cash Flow）モデルは、エコラボが将来生み出すと予想されるキャッシュを計算し、それらのキャッシュフローを現在のドルに割り戻して、そのビジネスが今どのくらいの価値があるかを推定するものです。

エコラボの場合、使用されるモデルはキャッシュフロー予測に基づく 2 段階のフリーキャッシュフロー対株式アプローチです。直近の 12 ヶ月間のフリーキャッシュフローは約 17.1 億ドルです。アナリストのインプットは数年先までカバーしており、例えば、2028年には 27.1億ドルのフリーキャッシュフローが予測され、シンプリーウォールストリートはさらに数年先の2035年まで外挿しました。

これらの予測キャッシュフローを今日まで割り戻すと、このDCFから推定される本源的価値は1株当たり227.96米ドルとなる。直近の株価 271.53 米ドルと比較すると、このモデルは、株価がこの推定値より約 19.1% 高いことを示唆しており、エコラボはこの特定のキャッシュフローに基づく価値観に対してプレミアムで取引されていることを示しています。

結果割高

当社の割引キャッシュフロー（DCF）分析は、エコラボが 19.1% 過大評価されている可能性を示唆しています。877 銘柄の割安株を見つけるか、独自のスクリーナーを作成してより良いバリューの機会を見つけましょう。

エコラボのフェアバリューの算出方法の詳細については、企業レポートの評価セクションをご覧ください。

アプローチ 2: エコラボの価格と収益の比較

エコラボのような収益性の高い企業にとって、PER は現在の収益 1 ドルに対して何を支払っているかを考える上で有用な方法です。投資家は通常、より力強い成長を期待したり、より低いリスクを見たりする場合にはより高い PER を受け入れ、成長期待がより控えめであったり、リスクプロファイルがより高い場合にはより低い PER を受け入れます。

エコラボは現在、38.75倍の PER で取引されています。これは、化学業界の平均 PER 24.86倍、同業他社の平均 PER 24.09倍を上回っており、市場がエコラボの収益に対して、多くの同業他社よりも高い評価をしていることを示しています。

シンプリー・ウォール St によるエコラボのフェアレシオは 25.33x です。これは、利益成長、業界、利益率、時価総額、企業固有のリスクなどの要因を考慮した上で、より正常な PER がどのように見えるかを独自に推定したものです。フェア・レシオは、これらの要素を総合的に勘案したものであるため、同業他社や業界平均との単純な比較よりも、より適切な指標となる。現在のPER38.75倍とフェア・レシオ25.33倍を比較すると、株価はこのカスタマイズされたフェア・バリューの見方よりも高い水準で取引されていることになる。

結果割安

PERレシオは一つのストーリーを物語っているが、本当の機会が別のところにあるとしたらどうだろう？インサイダーが爆発的成長に大きく賭けている1450社をご覧ください。

あなたの意思決定をアップグレード：エコラボの物語を選択する

先に、価値について考えるさらに良い方法があることを述べましたが、Simply Wall St では、それは「物語」から始まります。エコラボに対するあなた自身のストーリーを設定し、そのストーリーを将来の収益、利益、およびマージンに関する特定の仮定にリンクさせ、それが今日の株価と比較できるフェアバリューにどのように反映されるかを確認します。コミュニティページのストーリーは、新しいニュースや業績が発表されると自動的に更新されます。例えば、あるエコラボの投資家は、より強気な325 米ドルのフェアバリューに近いシナリオを作成するかもしれませんし、別の投資家はより慎重な243 米ドルのシナリオを作成するかもしれません。ご自身で完全なスプレッドシートモデルを構築しなくても、ご自身のナラティブと他のナラティブを並べて見ることができます。

エコラボのストーリーにはまだ続きがあると思いますか？エコラボのコミュニティで、他の人々の意見をご覧ください！

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