一部の株主にとっては残念なことだが、Ginkgo Bioworks Holdings, Inc.(NYSE:DNA) の株価は過去30日間で47％も急落し、最近の痛みを長引かせている。 長期的な株主にとっては、この1ヶ月で77％の株価下落が確定し、忘れられない1年となった。
米国化学業界の半数近くがPER（株価純資産倍率）1.5倍を下回っている中、株価下落が激しいとはいえ、PER4.5倍のGinkgo Bioworks Holdingsは研究する価値のない銘柄と考えるかもしれない。 しかし、P/Sがこれほど高いのには何か理由があるかもしれないので、額面通りに受け取るのは賢明ではない。
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Ginkgo Bioworks Holdingsの最近の業績は？
最近の売上高は業界平均よりも後退しており、Ginkgo Bioworks Holdingsは非常に低迷している。 可能性として考えられるのは、P/Sレシオが高いのは、投資家が同社が完全に状況を好転させ、同業他社の大半を追い越して加速すると考えているからだ。 そうでなければ、特別な理由もなく高い株価を支払っていることになる。
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Ginkgo Bioworks HoldingsのP/Sレシオは、非常に力強い成長が期待され、重要なこととして、業界よりもはるかに優れた業績を上げる企業の典型的なものでしょう。
振り返ってみると、昨年は同社のトップラインが46％減少するという悔しい結果となった。 それでも、この12ヶ月間にもかかわらず、収益は3年前と比較して109％増加した。 つまり、この間、多少の不調はあったにせよ、同社は概して非常にうまく収益を伸ばしてきたということを確認することから始めることができる。
将来に目を移すと、同社を担当する7人のアナリストの予測では、今後3年間で年率24％の収益成長が見込まれる。 業界は年率7.3％しか成長しないと予測されているため、同社はより強力な収益を上げることができる。
この情報により、Ginkgo Bioworks Holdingsが業界と比べて高いP/Sで取引されている理由がわかる。 投資家の多くは、将来の力強い成長を期待し、株価を高く買おうとしているようだ。
Ginkgo Bioworks HoldingsのP/Sは投資家にとって何を意味するのか？
株価が大幅に急落しても、Ginkgo Bioworks Holdingsの非常に高いP/Sを萎ませることはほとんどない。 株価収益率だけで株を売るべきかどうかを判断するのは賢明ではないが、会社の将来性を判断する実用的な指針にはなる。
予想通り、Ginkgo Bioworks Holdingsのアナリスト予想を調べたところ、優れた収益見通しが高いP/Sに寄与していることがわかった。 現段階では、投資家は収益悪化の可能性はかなり低いと感じており、高いP/Sレシオを正当化している。 アナリストの予想がよほど的外れでない限り、この好調な収益見通しによって株価は上昇を続けるだろう。
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