CRH(CRH)の成長とマージンの野望は、その投資ストーリーに新時代を告げるか？

• CRHは最近、キャピタル・マーケッツ・デイで、年平均7％から9％の売上成長率、調整後EBITDAマージンを2030年までに22％から24％に引き上げる計画、さらに21億米ドルを投じたエコ・マテリアル・テクノロジーズの買収完了など、野心的な中期財務目標を発表した。
• 同社は持続可能な建設資材に注力し、北米市場での存在感を高めることで、近年、投資家層と事業見通しを大幅に拡大している。
• CRHの新たな中期成長目標と利益率目標が、同社の投資シナリオとリスク・プロファイルにどのような影響を与えるかを評価する。

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CRHの投資シナリオ

現在、CRH の株主になるということは、同社が持続的な米 国のインフラ支出を取り込み、持続可能な建設資材の需要を活 用しながら、急ピッチで買収戦略を実行していることを信じるこ とである。株価のモメンタムとともに、最近の野心的な中期財務目標の発表により、投資家の関心は、CRHが新規資産の統合と米国のインフラ資金調達の優先順位のシフトの中で、安定した収益とマージンの拡大を実現できるかどうかに集中している。これまでのところ、新たなガイダンスは、こうした短期的なドライバーを大きく変えるのではなく、むしろ補強するように見える。

最近の発表の中では、21億米ドルのエコ・マテリアル・テクノロジーズの買収完了が、持続可能な建設と利益率改善というCRHの戦略的焦点に直接関連するものとして際立っている。この買収により、CRHは低炭素建材の急成長市場での事業範囲を大幅に拡大し、投資家にとって実行リスクと統合リスクが依然として最大の関心事であるにもかかわらず、継続的成長のためのビジネスケースを強化することになる。

これとは対照的に、米国のインフラ資金調達に絡む政治リスクは、投資家が特に留意すべき点である。

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CRHの見通しでは、2028年までに売上高431億ドル、利益49億ドルを見込んでいる。これは、年間収益成長率5.9%に基づくもので、現在の33億ドルの水準から16億ドルの増益となります。

CRHの予測から、現在価格と同じ122.10ドルのフェアバリューがどのように算出されるかをご覧ください。

他の視点を探る

シンプリーウォールストリートコミュニティのメンバー6名によるCRHのフェアバリュー予想は、1株当たり54.67米ドルから250.38米ドルとなっています。これらの異なる視点を考慮する一方で、米国の公共インフラ資金への依存度が高いことは、継続的な収益成長の見通しに影響を与える可能性があることに留意してください。

CRHに関する他の6つのフェアバリュー予想（株価が現在の半分以下の価値しかない理由）をご覧ください！

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