Arcadium Lithium plc

NYSE:ALTM 株式レポート

時価総額：US$5.6b

Arcadium Lithium 評価

ALTM は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ALTM 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ALTM ( $5.23 ) は、当社の 公正価値 ( $38.86 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ALTMは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

ALTM の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 ALTMは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、ALTM の株価収益率 レシオを示している。これはALTM の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
ALTM のPE レシオは？
PEレシオ36.3x
収益US$155.10m
時価総額US$5.63b

株価収益率 同業他社との比較

ALTM のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ALTM の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均23.3x
BCPC Balchem
48.1x14.9%US$5.9b
NEU NewMarket
12.1xn/aUS$5.2b
CE Celanese
7.3x14.2%US$8.0b
ESI Element Solutions
25.9x0.5%US$6.9b
ALTM Arcadium Lithium
36.3x29.8%US$5.6b

Price-To-Earnings vs ピア: ALTMは、同業他社の平均 ( { 36.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.3 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

ALTM'のPE レシオは、US Chemicals 業界の他社と比較してどうか。

7 企業価格／収益推定成長率時価総額
FFHL Fuwei Films (Holdings)
2.8xn/aUS$27.11m
BSLK Bolt Projects Holdings
0.06xn/aUS$10.03m
BON Bon Natural Life
3xn/aUS$7.46m
GSPI Green Star Products
1.7xn/aUS$1.49m
ALTM 36.3x業界平均 22.7xNo. of Companies8PE01224364860+
7 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ALTMは、 US Chemicals業界平均 (22.9x) (36.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 22.9 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

ALTM のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ALTM PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率36.3x
公正PE 比率37x

Price-To-Earnings対 公正比率: ALTMは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 36.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 37 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのALTM 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$5.23
US$6.04
+15.5%
16.5%US$9.00US$4.31n/a19
Nov ’25US$5.44
US$5.90
+8.5%
18.8%US$9.00US$4.00n/a19
Oct ’25US$2.84
US$5.10
+79.6%
42.2%US$10.00US$2.90n/a21
Sep ’25US$2.71
US$5.26
+94.2%
39.9%US$10.00US$3.00n/a21
Aug ’25US$3.04
US$6.67
+119.2%
39.7%US$14.00US$3.75n/a20
Jul ’25US$3.26
US$7.40
+127.1%
37.5%US$14.00US$3.75n/a20
Jun ’25US$4.43
US$7.99
+80.4%
31.6%US$14.00US$5.00n/a18
May ’25US$4.55
US$8.22
+80.7%
29.3%US$14.00US$5.00n/a19
Apr ’25US$4.31
US$8.28
+92.0%
29.9%US$14.00US$5.00n/a19
Mar ’25US$5.53
US$8.76
+58.5%
29.0%US$14.00US$5.00n/a18
Feb ’25US$4.75
US$9.42
+98.2%
25.6%US$14.00US$6.00n/a18
Jan ’25US$7.47
US$10.55
+41.1%
28.3%US$15.79US$6.23n/a18
Dec ’24US$5.95
US$10.50
+76.4%
28.8%US$15.79US$6.23n/a18
Nov ’24US$5.95
US$11.77
+97.8%
24.9%US$18.70US$7.69US$5.4418
Oct ’24US$7.65
US$13.58
+77.5%
15.4%US$18.70US$10.39US$2.8418
Sep ’24US$9.01
US$13.58
+50.6%
15.4%US$18.70US$10.39US$2.7118
Aug ’24US$10.05
US$13.74
+36.8%
15.8%US$18.70US$10.39US$3.0418
Jul ’24US$11.40
US$13.65
+19.7%
16.0%US$18.70US$10.39US$3.2618
Jun ’24US$9.75
US$13.56
+39.1%
16.6%US$18.70US$10.39US$4.4317
May ’24US$8.68
US$13.47
+55.2%
17.6%US$18.70US$9.56US$4.5516
Apr ’24US$9.03
US$13.60
+50.7%
17.7%US$18.70US$9.56US$4.3116
Mar ’24US$9.83
US$13.49
+37.2%
17.7%US$18.70US$9.56US$5.5317
Feb ’24US$10.85
US$13.70
+26.3%
16.6%US$18.70US$9.14US$4.7517
Jan ’24US$8.26
US$14.01
+69.6%
14.3%US$18.70US$11.22US$7.4716
Dec ’23US$11.19
US$14.22
+27.0%
14.2%US$18.70US$11.22US$5.9516
Nov ’23US$13.02
US$14.06
+8.0%
16.0%US$18.70US$11.22US$5.9516

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Huntsman

US$3.4b

Manufactures and sells diversified organic chemical products worldwide.

HUN

US$19.58

7D

0.8%

1Y

-20.4%

CMOC Group

HK$159.6b

Engages in the mining, beneficiation, smelting, and refining of base and rare metals.

CMCL.F

HK$0.70

7D

-9.4%

1Y

19.6%

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CGIF.F

CA$8.16

7D

-0.5%

1Y

25.0%