First Majestic Silver Corp.

NYSE:AG 株式レポート

時価総額：US$13.1b

First Majestic Silver 過去の業績

過去 基準チェック /36

First Majestic Silverの収益は年間平均-3.4%の割合で減少していますが、 Metals and Mining業界の収益は年間 減少しています。収益は年間2.2% 13.6%割合で 増加しています。 First Majestic Silverの自己資本利益率は6.6%であり、純利益率は13.1%です。

主要情報

-3.43%

収益成長率

-10.24%

EPS成長率

Metals and Mining 業界の成長26.40%
収益成長率13.58%
株主資本利益率6.65%
ネット・マージン13.12%
前回の決算情報31 Dec 2025

最近の業績更新

Recent updates

First Majestic Silver may see 13.12% profit margin growth in 3 years

First Majestic Silver AG Target Price 80 dollars Valuation Framework The 80 dollar target is based on the following assumptions Silver price 150 dollars per ounce Fully diluted shares approximately 515 million Estimated operating cash flow approximately 2.1 billion dollars Cash flow per share approximately 4.0 to 4.2 dollars Bull market multiple 18 to 20 times P to CF Implied valuation range 72 to 84 dollars per share Key Investment Drivers Strong Silver Leverage Annual production 15.4 million ounces of silver Every 10 dollar increase in silver price adds approximately 150 million dollars in cash flow The company is now a high torque silver exposure vehicle Los Gatos Expansion Mill throughput expected to increase toward 4000 tonnes per day Production growth anticipated after 2026 Expansion expected to be internally funded which limits dilution risk Strong Balance Sheet Net Cash Cash 793 million dollars Total debt 292 million dollars Net cash position approximately 500 million dollars This provides financial flexibility reduces downside risk and supports growth and dividend capacity Revenue Linked Dividend Policy Dividend increased to 2 percent of revenues At higher silver prices this structure leads to materially higher dividend payouts and increases institutional attractiveness Multiple Re Rating Potential Current valuation approximately 9 to 10 times P to CF In a silver bull market producers typically re rate to 18 to 20 times P to CF This implies substantial upside even without production growth Shift to Silver Dominant Production Profile Following the Los Gatos acquisition Higher silver weighting Gold primarily a by product This increases sensitivity to rising silver prices Key Risks Silver price declining below 60 dollars per ounce Apparent AISC inflation due to silver equivalent accounting Potential future dilution if equity financing is used The net cash position mitigates financial risk Conclusion Under a 150 dollar silver scenario Estimated operating cash flow approximately 2.1 billion dollars Cash flow per share approximately 4.1 dollars Bull market multiple approximately 19 times Target Price 80 dollars per share Valuation range 60 to 80 dollars Upside case in a silver mania above 80 dollars

First Majestic Silver: Leverage On Silver Works Both Ways (Double Downgrade)

Feb 20

First Majestic Silver: A Better Start To 2025

Apr 28

First Majestic Silver: Another Miss On Annual Guidance

Feb 07

First Majestic Silver Corp.: A Major Plus In Acquiring Gatos Silver, Inc.

Jan 21

First Majestic Silver: A Soft Q3 Operationally With Continued Share Dilution

Dec 31

First Majestic Silver And Gatos Silver Merger: A Better Combined Company

Oct 30

First Majestic Silver: A Lot More Silver, But Far Less Silver Per Share

Oct 22

First Majestic Silver: Continued Share Dilution Despite Record Gold Prices

Aug 22

First Majestic Silver: Still A Money Loser

Aug 01

First Majestic Silver: Limited Margin Of Safety At Current Levels

May 22

First Majestic Silver: A Slow Start To The Year

Apr 21

First Majestic Silver: Another Disappointing Year

Feb 25

First Majestic Silver: Consistent Losses, Can They Turn It Around?

Feb 13

First Majestic Silver: A Weak Q4 With A High-Cost Year On Deck

Jan 22

First Majestic Silver: Another Underwhelming Quarter

Nov 19

First Majestic Silver: Disappointing Performance Amid Higher Pricing

Oct 30

First Majestic Silver: A Disappointing Q3

Oct 13

First Majestic: Good Assets And Share Dilution At A High Price

Sep 21

First Majestic Silver: Q2 Earnings, Peso Strength Weighs On Margins

Aug 08

収支内訳

First Majestic Silver の稼ぎ方とお金の使い方。LTMベースの直近の報告された収益に基づく。

収益と収入の歴史

NYSE:AG 収益、費用、利益 ( )USD Millions
日付収益収益G+A経費研究開発費
31 Dec 251,257165690
30 Sep 2596668640
30 Jun 2582715610
31 Mar 25699-86580
31 Dec 24561-102530
30 Sep 24525-78500
30 Jun 24512-79510
31 Mar 24523-48530
31 Dec 23574-135520
30 Sep 23585-162520
30 Jun 23612-156510
31 Mar 23624-222480
31 Dec 22624-114500
30 Sep 22681-101490
30 Jun 22646-99470
31 Mar 226401440
31 Dec 21584-5390
30 Sep 2149634390
30 Jun 2149883370
31 Mar 2137857350
31 Dec 2036423330
30 Sep 20343-51330
30 Jun 20314-74350
31 Mar 20363-76350
31 Dec 19364-40350
30 Sep 19342-165320
30 Jun 19333-168310
31 Mar 19329-196300
31 Dec 18301-204290
30 Sep 18288-96280
30 Jun 18261-103270
31 Mar 18242-62260
31 Dec 17252-53260
30 Sep 172575260
30 Jun 1727514250
31 Mar 1728119240
31 Dec 162789220
30 Sep 16278-96220
30 Jun 16243-106210
31 Mar 16231-115210
31 Dec 15219-108220
30 Sep 15226-70220
30 Jun 15222-79230
31 Mar 15235-69250

質の高い収益: AGは 高品質の収益 を持っています。

利益率の向上: AG過去に利益を上げました。

フリー・キャッシュフローと収益の比較

過去の収益成長分析

収益動向: AG過去 5 年間で収益を上げており、収益は年間-3.4%増加しています。

成長の加速: AGは昨年収益を上げたため、収益成長率を 5 年間の平均と比較することは困難です。

収益対業界: AG昨年収益を上げたため、昨年の収益成長をMetals and Mining業界 ( 91.6% ) と比較することは困難です。

株主資本利益率

高いROE: AGの 自己資本利益率 ( 6.6% ) は 低い とみなされます。

総資産利益率

使用総資本利益率

過去の好業績企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2026/03/11 22:39
終値2026/03/11 00:00
収益2025/12/31
年間収益2025/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら。

分析モデルとスノーフレーク

このレポートを生成する分析モデルの詳細は当社の Githubページ でご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関する ガイド や YouTubeのチュートリアル もご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

First Majestic Silver Corp. 2 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。17

アナリスト機関
Richard GrayATB Cormark
Richard GrayATB Cormark Historical (Cormark Securities)
Kevin O'HalloranBMO Capital Markets Equity Research