米国の金属・鉱業関連企業の半数近くがPER（株価収益率）1.2倍を下回っている中、シグマ・リチウム・コーポレーション（NASDAQ:SGML）のPER9.7倍は、完全に避けるべき銘柄と言えるかもしれない。 とはいえ、P/Sが非常に高いことに合理的な根拠があるかどうかを判断するには、もう少し掘り下げる必要がある。
シグマ・リチウムの最近の業績はどうなっているか？
シグマ・リチウムの最近の業績は、売上高が他社よりも急速に増加しており、シグマ・リチウムにとって有利である。 P/Sが高いのは、投資家がこの好調な収益が続くと考えているからだろう。 もしそうでなければ、既存株主は株価の存続可能性について少し神経質になっているかもしれない。
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シグマ・リチウムのP/Sレシオは、非常に力強い成長が期待され、重要なことは、業界よりもはるかに良い業績を上げると予想される企業の典型的なものでしょう。
昨年度の収益成長率を確認すると、同社は48％という驚異的な伸びを記録している。 しかし、長期的な業績はそれほど強くなく、3年間の収益成長率は全体として比較的低い。 つまり、3年間の収益成長という点では、同社は複雑な結果に終わっているようだ。
展望に目を向けると、同社に注目している4人のアナリストの推定では、今後3年間は年率76％の成長が見込まれる。 一方、他の業界は年率5.9％の成長にとどまると予想されており、その魅力は際立って低い。
これを考慮すれば、シグマ・リチウムのP/Sが他社を上回っているのも理解できる。 どうやら株主は、より豊かな未来を見据える可能性のあるものを手放したくないようだ。
シグマ・リチウムのP/Sに関する結論
一般的に、私たちは、売上高株価比率の使用を、市場が企業の全体的な健全性についてどう考えているかを確認することに限定することを好みます。
予想通り、シグマ・リチウムのアナリスト予測を調べたところ、優れた収益見通しが高いP/Sに寄与していることが分かった。 現在、株主は将来の収益が脅かされていないと確信しているため、P/Sに満足している。 このような状況で、近い将来株価が大きく下落することは考えにくい。
リスクについては常に考えるべきだ。その一例として、 シグマ・リチウムの注意すべき兆候を1つ 見つけた。
もちろん、大きな収益成長の歴史を持つ収益性の高い企業は、一般的に安全な賭けである。そこで、妥当なPERを持ち、力強く業績を伸ばしている他の企業の 無料 コレクションをご覧いただきたい。
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.