シグマ・リチウム（SGML）は中国がレガシーリチウムライセンスを取り消した後、7.6％下落している。

• 中国は最近、古いリチウムの採掘ライセンスを取り消し、国内リチウム価格の急騰を引き起こし、将来の供給逼迫への懸念を高めている。
• このような世界的なリチウム供給逼迫の可能性は、シグマ・リチウムのようなリチウム市況に直結したビジネスモデルを持つ生産者にとって特に重要である。
• ここでは、中国からのリチウム供給が逼迫するという見通しが、シグマ・リチウムの投資シナリオとリスクプロファイルをどのように変化させ得るかを検証する。

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シグマ・リチウムの投資シナリオのまとめ

シグマ・リチウムを保有するには、同社が集中するオペレーショナル・リスクと財務リスクを管理しながら、生産量を増やし、黒字化に向けて前進するのに十分なリチウム価格が支持され続けると信じる必要がある。中国のライセンス取り消しは、短期的な価格センチメントには役立つかもしれないが、シグマにとって最も重要な短期的触媒である、予測可能な販売チャネルの確保や、最大のリスクである、リチウム価格の変動や在庫販売のタイミングへのエクスポージャーを大きく変えるものではない。

ここで最も重要なのは、シグマが2025年の生産量ガイダンスを27万トンと再確認したことである。中国の政策が世界的な供給制約の考えを強め続ければ、シグマがその生産量に見合う強固で長期的な引取契約を締結するための進展があれば、キャッシュフローを安定させ、事業拡大計画を支える上で、その重要性がさらに高まる可能性がある。

しかし、投資家は、リチウム価格の回復や短期的な市場タイミングに過度に依存する可能性があることにも注意する必要がある。

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