ロイヤルゴールド(RGLD)はEPSの未達と役員売却にもかかわらず、増配後7.4%上昇

• ロイヤルゴールドは最近、記録的な2025年第3四半期の収益を発表したが、1株当たり利益は予想を下回り、同時に2026年1月16日から四半期ごとに支払われる2026年の年間配当の6％増額を発表した。
• 約109,145米ドルの取締役による株式売却と増配は、業績未達と並んで、投資家に短期的な収益性とキャピタル・リターンに関する複雑なシグナルを与える。
• 次に、ロイヤル・ゴールドの記録的な収益と低調な収益が、成長、マージン、配当に関する投資シナリオをどのように再構築するかを検証する。

リスクとリターンのバランスが取れた財務的に健全なペニー株で、次の大物を発掘しよう。

ロイヤルゴールドの投資シナリオ

Royal Goldを所有するには、金のロイヤリティの長期的な魅力と、同社の力強いトップラインの成長を耐久性のある高マージンのキャッシュフローに変換する能力を信じる必要があります。金価格感応度が主要なカタリストであり、金の集中が最大のリスクであることに変わりはない。

ここで最も重要な更新は、2026年1月16日から四半期ごとに支払われる2026年の配当が約6％増額され、年間1株当たり1.90米ドルになることである。インカム重視の投資家にとって、これはロイヤル・ゴールドが一貫したキャピタル・リターンを重視していることを補強するものだが、金価格の下落や主要資産の操業上の問題によってロイヤルティ収入が打撃を受けた場合のリスクも高まる。

しかし、投資家は、金の需要が長期的に大幅に弱まった場合、特にデジタル資産が牽引するようになった場合...にも注意する必要がある。

ロイヤルゴールドのシナリオを読む（無料です！）。

ロイヤルゴールドのシナリオでは、2028年までに14億ドルの収益と8億7,790万ドルの利益を予測しています。

Royal Goldの予測から、フェアバリューは253.91ドルとなり、現在価格より16%アップします。

他の視点を探る

Simply Wall St Communityのメンバーは、Royal Goldのフェアバリューを143.73米ドルから約270.16米ドルまでの11段階で予想しており、将来の業績に関する非常に異なる前提を反映している。このような背景から、金関連収益への依存度が高いため、マージンや配当の回復力に影響を与える可能性のある集中リスクとともに、これらの多様な意見を考慮する必要があります。

ロイヤルゴールドの他の11のフェアバリュー予想- なぜ株価は現在価格より34％低い価値があるかもしれないのか - をご覧ください！

あなた自身のロイヤルゴールドの物語を構築する

既存のシナリオにご不満ですか？3分以内に自分だけの物語を作りましょう - 群れに従うことで並外れた投資リターンが得られることはめったにありません。

• ロイヤルゴールドリサーチの出発点として最適なのは、投資判断に影響を与えうる3つの重要な報酬と2つの重要な警告サインを強調した当社の分析です。
• 当社の無料ロイヤルゴールドリサーチレポートは、包括的なファンダメンタル分析を1つのビジュアル-スノーフレーク-に要約しており、ロイヤルゴールドの全体的な財務の健全性を一目で簡単に評価することができます。

他の可能性に興味がありますか？

毎日が大切です。これらの無料銘柄はすでに注目を集めています。群衆より先にご覧ください：

• 来年、配当利回りが6%を超えると予想される米国株13銘柄を見つけました。無料で全リストを見る。
• この技術はコンピューターに取って代わるかもしれない：量子コンピューティングの実現に取り組んでいる28銘柄を発見。
• 有望なキャッシュフローの可能性を持ちながら、フェアバリュー以下で取引されている企業を見つけよう。

シンプリー・ウォール・ストリートによるこの記事は一般的な内容です。私たちは、偏りのない方法論を用いて、過去のデータとアナリストの予測のみに基づいた解説を提供しており、私たちの記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。弊社は、ファンダメンタルズ・データに基づく長期的な焦点に絞った分析をお届けすることを目的としています。 弊社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない可能性があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していません。

この記事についてご意見をお持ちですか？内容に懸念がありますか？当社まで直接ご連絡ください。 または、editorial-team@simplywallst.comまでメールをお送りください。