ネイチャーウッドグループ・リミテッド（NASDAQ:NWGL）の一部の株主が、株価が27％下落したため出口を探す

一部の株主にとって残念なことに、ネイチャーウッド・グループ・リミテッド（NASDAQ:NWGL）の株価はこの30日間で27％も急落し、最近の痛みを長引かせている。 さらに悪いことに、最近の下落で1年分の利益が帳消しになり、株価は1年前のスタート地点に戻ってしまった。

株価は大幅に下落したが、米国の林業企業のほぼ半数がP/Sレシオ0.4倍以下であることを考えると、ネイチャー・ウッド・グループのP/Sレシオは1.3倍であり、調査する価値のない銘柄だと思われても仕方がないだろう。 とはいえ、高いP/Sに合理的な根拠があるかどうかを判断するには、もう少し掘り下げる必要があるだろう。

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ネイチャーウッド・グループのP/Sは株主にとって何を意味するのか？

例として、ネイチャーウッド・グループの収益は昨年悪化しており、これは全く理想的とは言えない。 今後1年間、同社が他社を圧倒することを多くの人が期待しているため、P/Sが崩れずにいるのかもしれない。 もしそうでないなら、既存株主は株価の存続可能性についてかなり神経質になっているかもしれない。

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収益成長指標は高いP/Sについて何を語っているか？

ネイチャー・ウッド・グループのP/Sレシオは、堅実な成長を遂げ、重要な点として業界より優れた業績を上げると期待される企業にとって典型的なものだろう。

昨年度の財務を見直すと、同社の売上高が54％も減少しているのを見て落胆した。 過去3年間を見ても、総計で32％も収益が減少しているのだから。 従って、最近の収益の伸びは同社にとって好ましくないものだと言っていいだろう。

同社とは対照的に、他の業界は今後1年間で6.1％の成長が見込まれており、同社の最近の中期的な収益減少を如実に物語っている。

このことを考えると、ネイチャーウッド・グループのP/Sが他社の大半を上回っているのは憂慮すべきことだ。 ほとんどの投資家は、最近の成長率の悪さを無視し、同社の事業見通しの好転を期待しているようだ。 P/Sが最近のマイナス成長率に見合った水準まで低下すれば、既存株主は将来的に失望を味わうことになる可能性が非常に高い。

ネイチャーウッド・グループのP/Sは投資家にとって何を意味するのか？

最近の株価低迷にもかかわらず、ネイチャーウッド・グループのP/Sは同業他社よりも高い水準にある。 一般的に、私たちは株価売上高倍率を、市場がその企業の全体的な健全性についてどのように考えているかを知るために使用することに限定しています。

ネイチャーウッド・グループの最近の収益は中期的に減少傾向にあるため、現在のPERは予想よりかなり高い。 減収が投資家の頭をよぎり、センチメントが悪化する可能性はかなり高く、P/Sが予想される水準に戻る可能性がある。 直近の中期的な状況が改善しない限り、同社の株主にとって厳しい時期が続くことは間違いないだろう。

加えて、ネイチャーウッド・グループについて我々が発見した3つの警告の兆候（不快感を抱かせる2つを含む）についても学ぶべきである。

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