Nature Wood Group Limited (NASDAQ:NWGL)の株価が75％下落し、投資家の人気を脅かす

ネイチャーウッド・グループ・リミテッド（NASDAQ:NWGL）の株価は、比較的好調だった時期があったにもかかわらず、今月は75％下落するという最悪の結果となった。 長期的な株主は株価の下落を残念に思うだろう。

米国の林業企業の半数近くがPER（株価純資産倍率）0.4倍を下回っている中で、PER2.4倍のネイチャー・ウッド・グループは、株価が大きく下落したとはいえ、まだ研究する価値のない銘柄と言えるかもしれない。 しかし、P/Sがこれほど高いのには何か理由があるかもしれないので、額面通りに受け取るのは賢明ではない。

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ネイチャーウッド・グループのP/Sは株主にとって何を意味するのか？

例えば、最近ネイチャーウッド・グループの業績が悪く、収益が減少しているとしよう。 P/Sが高いのは、投資家が同社が近い将来、業界全体を上回るだけの業績を残すと考えているからかもしれない。 しかし、もしそうでないなら、投資家は株価を高く買いすぎてしまうかもしれない。

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収益予測は高いP/Sレシオに見合うか？

ネイチャーウッド・グループのP/Sレシオは、非常に力強い成長が期待され、重要な点として、業界よりもはるかに優れた業績を上げる企業にとって典型的なものだろう。

まず振り返ってみると、昨年の収益成長率は54％減と期待外れで、興奮するようなものではなかった。 過去3年間を振り返っても、合計で32％もの減収となっており、いい印象はない。 従って、株主は中期的な収益成長率に不安を感じたことだろう。

今後12ヶ月で5.4％の成長が予測されている業界と比較すると、最近の中期的な収益実績に基づく同社の下降モメンタムは、悲観的なイメージだ。

ネイチャーウッド・グループが業界より高いP/Sで取引されていることが気になる。 どうやら、同社の投資家の多くは、最近の状況からは想像できないほど強気で、いくら高くても株を手放したくないようだ。 最近の収益傾向が続けば、いずれ株価に重くのしかかるだろうから、この株価が持続可能だと考えるのは大胆な人だけだろう。

最終結論

株価の大幅な下落は、ネイチャーウッド・グループの非常に高いP/Sをほとんど下落させていない。 一般的に、私たちは売上高株価比率の使用を、市場が企業全体の健全性についてどう考えているかを知るために限定することを好んでいる。

ネイチャーウッド・グループは中期的に収益が減少しているため、現在予想よりはるかに高いPERで取引されている。 この収益実績がこのような好意的なセンチメントを長く支える可能性は極めて低いため、現時点では高いP/Sを快く思っていない。 最近の中期的な収益傾向が続けば、株主の投資は大きなリスクにさらされ、潜在的な投資家は過大なプレミアムを支払う危険にさらされるだろう。

その他のリスクについてはどうだろうか？どんな会社にもあるものだが、 ネイチャーウッド・グループには3つの警告サイン （うち2つはちょっと不愉快！）がある。

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