Mercer International Inc.

NasdaqGS:MERC 株式レポート

時価総額：US$419.8m

Mercer International 評価

MERC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

MERC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: MERC ( $6.36 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $1.01 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: MERC当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

MERC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 MERCは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、MERC の販売価格 レシオを示している。これはMERC の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
MERC のPS レシオは？
PS比0.2x
売上高US$2.03b
時価総額US$419.82m

販売価格 同業他社との比較

MERC のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、MERC の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均0.5x
CLW Clearwater Paper
0.2x-16.2%US$431.3m
MAGN Magnera
0.3xn/aUS$652.0m
SLVM Sylvamo
1x-3.1%US$3.6b
MYE Myers Industries
0.5x3.5%US$435.9m
MERC Mercer International
0.2x3.2%US$419.8m

Price-To-Sales vs ピア: MERCは、同業他社の平均 ( { 0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

MERC'のPS レシオは、North American Forestry 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／販売推定成長率時価総額
MERC 0.2x業界平均 0.7xNo. of Companies4PS00.40.81.21.62+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: MERCは、 US Forestry業界平均 (0.3x) (0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

MERC のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

MERC PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.2x
公正PS 比率0.5x

Price-To-Sales対 公正比率: MERCは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのMERC 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$6.36
US$7.13
+12.0%
3.0%US$7.50US$7.00n/a4
Nov ’25US$6.44
US$7.38
+14.5%
5.6%US$8.00US$7.00n/a4
Oct ’25US$6.89
US$7.88
+14.3%
5.3%US$8.50US$7.50n/a4
Sep ’25US$6.00
US$7.88
+31.3%
5.3%US$8.50US$7.50n/a4
Aug ’25US$7.05
US$9.88
+40.1%
5.5%US$10.50US$9.00n/a4
Jul ’25US$8.04
US$10.88
+35.3%
2.0%US$11.00US$10.50n/a4
Jun ’25US$9.50
US$10.88
+14.5%
2.0%US$11.00US$10.50n/a4
May ’25US$10.24
US$10.50
+2.5%
3.4%US$11.00US$10.00n/a4
Apr ’25US$10.03
US$9.25
-7.8%
6.0%US$10.00US$8.50n/a4
Mar ’25US$9.49
US$9.25
-2.5%
6.0%US$10.00US$8.50n/a4
Feb ’25US$8.27
US$8.88
+7.3%
10.1%US$10.00US$7.50n/a4
Jan ’25US$9.48
US$8.63
-9.0%
11.1%US$10.00US$7.50n/a4
Dec ’24US$9.44
US$8.63
-8.6%
11.1%US$10.00US$7.50n/a4
Nov ’24US$7.65
US$8.25
+7.8%
9.1%US$9.00US$7.50US$6.444
Oct ’24US$8.58
US$8.38
-2.4%
5.0%US$9.00US$8.00US$6.894
Sep ’24US$9.18
US$8.60
-6.3%
5.7%US$9.00US$8.00US$6.005
Aug ’24US$8.76
US$9.80
+11.9%
20.6%US$13.50US$8.00US$7.055
Jul ’24US$8.07
US$10.30
+27.6%
17.3%US$13.50US$8.00US$8.045
Jun ’24US$8.46
US$10.30
+21.7%
17.3%US$13.50US$8.00US$9.505
May ’24US$9.64
US$11.70
+21.4%
28.6%US$18.00US$8.00US$10.245
Apr ’24US$9.78
US$14.20
+45.3%
16.2%US$18.00US$12.00US$10.035
Mar ’24US$10.81
US$14.20
+31.4%
16.2%US$18.00US$12.00US$9.495
Feb ’24US$12.83
US$15.20
+18.5%
16.5%US$18.50US$13.00US$8.275
Jan ’24US$11.64
US$16.80
+44.3%
18.7%US$22.00US$13.50US$9.485
Dec ’23US$13.64
US$17.90
+31.2%
12.5%US$22.00US$16.00US$9.445
Nov ’23US$12.90
US$18.40
+42.6%
14.0%US$22.00US$16.00US$7.655

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Trinseo

US$115.1m

Operates as a specialty material solutions provider in the United States, Europe, the Asia-Pacific, and internationally.

TSE

US$3.46

7D

-5.2%

1Y

-46.7%

Huntsman

US$3.4b

Manufactures and sells diversified organic chemical products worldwide.

HUN

US$19.62

7D

1.7%

1Y

-21.3%

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CGIF.F

CA$8.19

7D

3.3%

1Y

29.8%