- ここ数日、リンデは、71億米ドルを超えるプロジェクト受注残に支えられた長期成長モデルと、産業需要の低迷期を経て配当と自社株買いを通じた継続的な株主還元について、複数の銀行が改めて肯定的な見解を示したことで、再び注目を集めている。
- 興味深い動きは、サンジブ・ランバCEOを含むインサイダーによる株式購入の増加であり、多くの投資家は、リンデの将来の収益回復力と成長計画に対する経営陣の自信の具体的なシグナルと解釈している。
- 次に、このインサイダー買いとリンデのプロジェクトバックログに対する再確認された自信が、既存の投資シナリオをどのように再構築し得るかを検証する。
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リンデ投資のまとめ
リンデを保有するには、長期的なガス・インフラとプロジェクト・バックログが、産業需要の軟化と地域経済の低迷を補って余りあると信じる必要がある。最近のアナリストの再確認とインサイダーによる買いは主にこの仮説を補強するものだが、71億米ドルのガス供給残の売却を実行するという短期的な触媒や、特に欧州とアジア太平洋地域における長引く産業軟化がベースボリュームを圧迫し続ける可能性があるという主要なリスクを大きく変えるものではない。
リンデの最近の発表の中で最も関連性が高いのは、71億米ドルのガス・プロジェクト残債の売却を確認したことで、複数の銀行が2026年に立ち上がり始めると予想している。このパイプラインは、継続的な配当や自社株買いと並んで、現在の成長シナリオの中核をなすものである。なぜなら、投資家が短期的な販売量の逆風、一部の製品ラインにおける価格圧力、世界的なエネルギー転換のペースを考慮する一方で、将来の収益に見通しを与えるからである。
しかし、投資家は、欧州における長引く産業不振がリンデのネットワーク密度をどのように低下させるかにも注意を払う必要がある。
リンデのシナリオでは、2028年までに389億ドルの収益と91億ドルの利益を見込んでいる。これは、年間5.4%の収益成長と、現在の67億ドルから約24億ドルの収益増加を必要とする。
リンデの予測から、フェアバリューは502.88ドルとなり、現在価格から19%のアップサイドとなる。
他の視点を探る
シンプリーウォールストリートコミュニティの8人のメンバーは現在、リンデのフェアバリューを302米ドルから503米ドルの間で予想しており、幅広い見解を反映しています。アナリストが最も注視している、リンデの大規模なガスプロジェクトバックログの売却が、継続する世界的な産業軟化とエネルギー移行プロジェクトの減速が将来の販売量と収益性を圧迫するリスクを相殺できるかどうかという、同じ核心的な質問に対して、これらの意見を比較検討しています。
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シンプリー・ウォール・ストリートによるこの記事は一般的な内容です。過去のデータとアナリストの予測に基づき、偏りのない方法論のみで解説しており、当記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。弊社は、ファンダメンタルズ・データに基づく長期的な焦点に絞った分析をお届けすることを目的としています。 弊社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない可能性があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していません。
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