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Balchem CorporationNasdaqGS:BCPC 株式レポート

時価総額 US$5.2b
株価
US$161.52
US$162
0.3% 割安 内在価値ディスカウント
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ポートフォリオ価値
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Balchem Corporation

NasdaqGS:BCPC 株式レポート

時価総額:US$5.2b

Balchem(BCPC)株式概要

バルケム・コーポレーションは、栄養、食品、医薬品、動物用医薬品、医療機器滅菌、植物栄養、産業市場向けの特殊機能成分および製品を開発、製造、販売している。 詳細

BCPC ファンダメンタル分析
スノーフレーク・スコア
評価3/6
将来の成長1/6
過去の実績5/6
財務の健全性6/6
配当金0/6

BCPC Community Fair Values

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Community Contributor
CA$5.07FV 68.0% 割安 内在価値ディスカウント
4849.4%Revenue growth p.a.
13.3k
37
1
271
2mo ago

Balchem Corporation 競合他社

価格と性能

株価の高値、安値、推移の概要Balchem
過去の株価
現在の株価US$161.52
52週高値US$183.90
52週安値US$139.17
ベータ0.95
1ヶ月の変化-6.03%
3ヶ月変化-5.08%
1年変化-0.22%
3年間の変化25.74%
5年間の変化22.75%
IPOからの変化64,454.81%

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Balchem: An Attractive Valuation Makes This Stock A Buy

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BCPC: Dividend Increase And Buyback Program Will Support Steady Future Returns

Analysts kept their Balchem fair value estimate broadly steady at $191, pointing to only very small tweaks in assumptions such as discount rate, long term revenue growth, profit margin and future P/E as the basis for maintaining their target level. What's in the News On December 9, 2025, Balchem Corporation's Board of Directors declared an annual dividend of $0.96 per share, payable on January 20, 2026, to stockholders of record as of December 23, 2025.

If EPS Growth Is Important To You, Balchem (NASDAQ:BCPC) Presents An Opportunity

Feb 15
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BCPC: Share Repurchases And Higher Dividend Will Support Attractive Future Returns

Analysts have maintained their fair value estimate for Balchem at US$191. They have made only minimal adjustments to the discount rate, revenue growth, profit margin, and future P/E assumptions, indicating that their overall view on the stock's valuation drivers remains essentially unchanged.

Is Now An Opportune Moment To Examine Balchem Corporation (NASDAQ:BCPC)?

Feb 01
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BCPC: Share Repurchases And Rising Dividend Will Support Attractive Future Returns

Analysts have maintained their Balchem fair value estimate at US$191, with only small tweaks to the discount rate, revenue growth, profit margin, and forward P/E assumptions. This reflects a largely unchanged view on the stock's risk and earnings profile.

BCPC: Share Repurchases And Dividend Increases Will Support Attractive Future Returns

Analysts kept their fair value estimate for Balchem steady at US$191, pointing to only very small model tweaks in the discount rate, revenue growth, margin and forward P/E assumptions rather than any change in their overall view of the company. What's in the News Balchem Corporation announced a share repurchase program authorizing the company to buy back up to 4,000,000 shares, with no expiration date on the program (Key Developments).

BCPC: Share Repurchases And Dividend Increases Will Drive Attractive Future Returns

Analysts have maintained their price target on Balchem at approximately $191.00. This reflects only marginal tweaks to underlying assumptions such as discount rate, revenue growth, and profit margin, rather than a material change in their outlook.

BCPC: Share Repurchases Will Support Attractive Long Term Return Potential

Analysts have lowered their price target on Balchem by approximately $9 to about $191 per share, reflecting more cautious assumptions around revenue growth and profit margins, even though long term valuation multiples are slightly higher. What's in the News Completed a long running share repurchase program, buying back a total of 3,475,622 shares, or about 12.76% of shares outstanding, for approximately $190.58 million since the authorization began in 1999 (Key Developments) During the most recent quarter from July 1, 2025 to September 30, 2025, repurchased 95,760 shares, roughly 0.3% of shares outstanding, for $15.42 million as the final tranche under the existing buyback plan (Key Developments) Valuation Changes The Fair Value Estimate has fallen modestly from about $200.33 to $191.00 per share, reflecting a slightly more conservative outlook.

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Feb 21

株主還元

BCPCUS ChemicalsUS 市場
7D-7.1%-0.5%0.6%
1Y-0.2%12.6%28.7%

業界別リターン: BCPC過去 1 年間で12.6 % の収益を上げたUS Chemicals業界を下回りました。

リターン対市場: BCPCは、過去 1 年間で28.7 % のリターンを上げたUS市場を下回りました。

価格変動

Is BCPC's price volatile compared to industry and market?
BCPC volatility
BCPC Average Weekly Movement3.4%
Chemicals Industry Average Movement7.6%
Market Average Movement7.2%
10% most volatile stocks in US Market16.2%
10% least volatile stocks in US Market3.3%

安定した株価: BCPC 、 US市場と比較して、過去 3 か月間で大きな価格変動はありませんでした。

時間の経過による変動: BCPCの 週次ボラティリティ ( 3% ) は過去 1 年間安定しています。

会社概要

設立従業員CEO(最高経営責任者ウェブサイト
19671,352Ted Harriswww.balchem.com

バルケム・コーポレーションは、栄養、食品、医薬品、動物用医薬品、医療機器滅菌、植物栄養、産業市場向けの特殊機能性成分および製品を世界中で開発、製造、販売している。3つのセグメントで事業展開:ヒューマン・ニュートリション&ヘルス、アニマル・ニュートリション&ヘルス、スペシャリティ・プロダクツ。ヒューマン・ニュートリション&ヘルス部門は、食品・飲料業界に原料を供給している。その製品には、噴霧乾燥粉末、乳化粉末、押出し・凝集、ブレンド脂質システム、液体フレーバーデリバリーシステム、ジュース・乳製品ベース、チョコレートシステム、シリアルシステム、アイスクリームベースやバリアゲートなどがある。特殊ビタミンK2、様々な用途向けのマイクロカプセル化ソリューション、栄養・健康用途向けのヒトグレードコリン栄養剤やミネラルアミノ酸キレート製品を提供している。動物栄養・健康部門は、反芻動物の健康と乳生産を向上させ、栄養補助食品を供給するためのマイクロカプセル化製品、様々な種類の畜産動物やコンパニオンアニマルに栄養吸収を高めるキレート技術、メチルスルフォニルメタン、単胃動物の健康維持のための栄養素である塩化コリンを提供しています。特殊製品部門は、主にヘルスケア産業で使用される酸化エチレンとアンモニア、再使用可能な器具を滅菌するための単回使用キャニスターを販売している。また、昆虫や微生物の腐敗を防除し、殻付き・加工ナッツ肉、加工スパイス、カカオ豆、ココアパウダー、レーズン、イチジク、プルーンなどの細菌やカビ汚染を軽減する燻蒸剤である酸化プロピレンや、高価値作物用のキレートミネラルも販売する。同社はセールスフォース、独立ディストリビューター、販売代理店を通じて製品を販売している。同社は1967年に法人化され、ニュージャージー州モントベールに本社を置いている。

Balchem Corporation 基礎のまとめ

Balchem の収益と売上を時価総額と比較するとどうか。
BCPC 基礎統計学
時価総額US$5.18b
収益(TTM)US$158.08m
売上高(TTM)US$1.06b
32.7x
PER(株価収益率
4.9x
P/Sレシオ

収益と収入

最新の決算報告書(TTM)に基づく主な収益性統計
BCPC 損益計算書(TTM)
収益US$1.06b
売上原価US$673.80m
売上総利益US$383.55m
その他の費用US$225.47m
収益US$158.08m

直近の収益報告

Mar 31, 2026

次回決算日

該当なし

一株当たり利益(EPS)4.94
グロス・マージン36.27%
純利益率14.95%
有利子負債/自己資本比率13.2%

BCPC の長期的なパフォーマンスは?

過去の実績と比較を見る

配当金

0.6%
現在の配当利回り
20%
配当性向

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日(UTC時間)
企業分析2026/05/01 01:04
終値2026/05/01 00:00
収益2026/03/31
年間収益2025/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM(Trailing Twelve Month)またはLTM(Last Twelve Month)データとして知られています。詳細はこちら

分析モデルとスノーフレーク

本レポートを生成するために使用した分析モデルの詳細は当社のGithubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドYoutubeのチュートリアルも掲載しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Balchem Corporation 4 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。9

アナリスト機関
Robert LabickCJS Securities, Inc.
Timothy RameyD.A. Davidson & Co.
Raghuram SelvarajuH.C. Wainwright & Co.