Trisura Group Ltd.

OTCPK:TRRS.F 株式レポート

時価総額：US$1.5b

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Trisura Group 評価

TRRS.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

TRRS.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: TRRS.F ( $30.67 ) は、当社の 公正価値 ( $57.51 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: TRRS.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

TRRS.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

TRRS.F 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.6x
企業価値／EBITDA13.9x
PEGレシオ0.9x

株価収益率 同業他社との比較

TRRS.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、TRRS.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均11.9x
HG Hamilton Insurance Group
4.3x-1.0%US$2.0b
HCI HCI Group
7.6x0.8%US$1.1b
PLMR Palomar Holdings
25.7x22.7%US$2.5b
EIG Employers Holdings
10x-14.9%US$1.2b
TRRS.F Trisura Group
22.9x25.5%US$2.0b

Price-To-Earnings vs ピア: TRRS.Fは、同業他社の平均 ( { 22.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.4 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

TRRS.F'のPE レシオは、US Insurance 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a9.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a9.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: TRRS.Fは、 US Insurance業界平均 (13x) (22.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 13 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

TRRS.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

TRRS.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率22.9x
公正PE 比率19.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: TRRS.Fは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 22.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 19.8 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのTRRS.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$31.68
US$42.68
+34.7%
9.3%US$49.40US$38.34n/a9
Sep ’25US$30.74
US$42.40
+37.9%
8.4%US$48.33US$37.51n/a9
Aug ’25US$33.00
US$42.32
+28.2%
8.7%US$48.51US$37.65n/a9
Jul ’25US$28.48
US$42.52
+49.3%
8.5%US$49.03US$38.05n/a9
Jun ’25US$29.36
US$42.52
+44.8%
8.5%US$49.03US$38.05n/a9
May ’25US$30.87
US$40.03
+29.7%
11.9%US$47.21US$31.96n/a9
Apr ’25US$30.51
US$41.26
+35.3%
11.4%US$48.33US$32.71n/a8
Mar ’25US$32.73
US$41.26
+26.1%
11.4%US$48.33US$32.71n/a8
Feb ’25US$28.04
US$38.50
+37.3%
11.2%US$46.12US$29.76n/a8
Jan ’25US$25.73
US$38.18
+48.4%
11.0%US$45.61US$29.43n/a9
Dec ’24US$24.81
US$38.78
+56.3%
7.7%US$45.05US$35.60n/a8
Nov ’24US$21.84
US$38.12
+74.5%
7.5%US$43.27US$35.33n/a7
Oct ’24US$22.35
US$40.18
+79.8%
6.2%US$44.29US$36.17US$31.687
Sep ’24US$23.58
US$40.18
+70.4%
6.2%US$44.29US$36.17US$30.747
Aug ’24US$25.36
US$40.79
+60.9%
6.2%US$45.45US$37.12US$33.007
Jul ’24US$28.70
US$39.96
+39.2%
6.0%US$44.63US$36.45US$28.487
Jun ’24US$25.32
US$39.77
+57.1%
6.0%US$44.42US$36.28US$29.367
May ’24US$23.36
US$39.41
+68.7%
7.2%US$45.61US$36.04US$30.877
Apr ’24US$24.45
US$39.72
+62.4%
7.5%US$45.61US$36.04US$30.517
Mar ’24US$27.27
US$41.03
+50.4%
10.8%US$50.75US$36.04US$32.737
Feb ’24US$31.48
US$43.21
+37.3%
8.2%US$50.85US$38.89US$28.047
Jan ’24US$33.15
US$42.78
+29.0%
8.3%US$50.40US$38.54US$25.737
Dec ’23US$31.96
US$42.78
+33.9%
8.3%US$50.40US$38.54US$24.817
Nov ’23US$27.95
US$41.08
+47.0%
5.6%US$45.72US$38.34US$21.847
Oct ’23US$24.23
US$42.85
+76.9%
6.6%US$47.93US$37.88US$22.357

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

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