AIA Group Limited

OTCPK:AAIG.F 株式レポート

時価総額：US$80.9b

AIA Group 評価

AAIG.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

AAIG.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: AAIG.F ( $7.53 ) は、当社の 公正価値 ( $12.95 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: AAIG.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

AAIG.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 AAIG.Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、AAIG.F の株価収益率 レシオを示している。これはAAIG.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
AAIG.F のPE レシオは？
PEレシオ16.8x
収益US$4.83b
時価総額US$80.89b

株価収益率 同業他社との比較

AAIG.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、AAIG.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均13.3x
AFL Aflac
16.6x-2.6%US$63.3b
MET MetLife
17.2x13.3%US$61.1b
PRU Prudential Financial
11.4x6.4%US$46.1b
UNM Unum Group
8x-3.9%US$14.0b
AAIG.F AIA Group
16.8x13.9%US$629.4b

Price-To-Earnings vs ピア: AAIG.Fは、同業他社の平均 ( { 16.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.3 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

AAIG.F'のPE レシオは、US Insurance 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
UTGN UTG
2xn/aUS$89.87m
AORE.F American Overseas Group
2.1xn/aUS$16.68m
CUII China United Insurance Service
0.0003xn/aUS$3.13k
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
AAIG.F 16.8x業界平均 13.9xNo. of Companies13PE01020304050+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: AAIG.Fは、 US Insurance業界平均 (13.9x) (16.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 13.9 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

AAIG.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

AAIG.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率16.8x
公正PE 比率11.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: AAIG.Fは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 16.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 11.7 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのAAIG.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$7.53
US$11.96
+59.0%
8.6%US$14.27US$9.52n/a18
Nov ’25US$7.65
US$11.94
+56.1%
8.6%US$14.28US$9.52n/a18
Oct ’25US$8.79
US$11.63
+32.3%
7.4%US$12.83US$9.49n/a18
Sep ’25US$6.99
US$11.94
+70.8%
15.0%US$18.54US$9.49n/a19
Aug ’25US$6.44
US$11.92
+85.1%
14.8%US$18.54US$9.48n/a19
Jul ’25US$6.87
US$12.09
+75.9%
13.9%US$18.54US$9.46n/a20
Jun ’25US$7.76
US$12.13
+56.3%
13.8%US$18.54US$9.46n/a20
May ’25US$7.40
US$12.07
+63.2%
14.0%US$18.54US$9.46n/a20
Apr ’25US$6.75
US$12.38
+83.3%
13.1%US$18.54US$10.23n/a20
Mar ’25US$7.90
US$12.60
+59.4%
14.3%US$18.54US$10.23n/a20
Feb ’25US$7.90
US$12.76
+61.5%
13.6%US$18.54US$10.23n/a20
Jan ’25US$8.72
US$12.81
+47.0%
12.7%US$18.58US$11.11n/a21
Dec ’24US$8.54
US$12.91
+51.2%
12.9%US$18.54US$11.11n/a20
Nov ’24US$8.64
US$12.76
+47.7%
12.7%US$18.52US$11.11US$7.6519
Oct ’24US$8.10
US$13.24
+63.5%
12.1%US$18.50US$11.10US$8.7920
Sep ’24US$9.16
US$13.21
+44.2%
11.9%US$18.49US$10.97US$6.9921
Aug ’24US$9.71
US$13.44
+38.4%
10.7%US$18.56US$11.55US$6.4423
Jul ’24US$10.14
US$13.45
+32.7%
10.6%US$18.54US$11.48US$6.8723
Jun ’24US$9.75
US$13.49
+38.4%
10.5%US$18.47US$11.48US$7.7623
May ’24US$10.74
US$13.49
+25.6%
10.5%US$18.47US$11.47US$7.4023
Apr ’24US$10.47
US$13.54
+29.3%
10.9%US$18.48US$11.47US$6.7523
Mar ’24US$10.86
US$13.46
+24.0%
11.9%US$18.51US$9.94US$7.9025
Feb ’24US$11.28
US$13.39
+18.7%
13.2%US$18.51US$8.84US$7.9025
Jan ’24US$11.10
US$12.88
+16.0%
13.9%US$18.16US$8.84US$8.7224
Dec ’23US$10.26
US$12.53
+22.1%
15.0%US$18.16US$8.79US$8.5424
Nov ’23US$7.95
US$12.53
+57.6%
15.9%US$18.09US$8.79US$8.6423

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

China Life Insurance

HK$796.1b

Operates as a life insurance company in the People’s Republic of China.

LFCH.Y

HK$6.21

7D

3.0%

1Y

-30.1%

Sompo Holdings

JP¥3.8t

Provides property and casualty (P&C) insurance services in Japan and internationally.

SMPN.Y

JP¥12.82

7D

3.1%

1Y

65.2%

Markel Group

US$23.0b

A diverse holding company, engages in marketing and underwriting specialty insurance products in the United States, Bermuda, the United Kingdom, and Germany.

MKL

US$1,785.11

7D

2.0%

1Y

25.3%