AIA Group 評価
AAGI.Y は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
AAGI.Y 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: AAGI.Y ( $29.09 ) は、当社の 公正価値 ( $51.44 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: AAGI.Yは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
AAGI.Y の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 AAGI.Yは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| AAGI.Y のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 16.3x |
| 収益 | US$4.83b |
| 時価総額 | US$78.80b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 4.1x |
| 企業価値／EBITDA | 13.8x |
| PEGレシオ | 1.2x |
株価収益率 同業他社との比較
AAGI.Y のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: AAGI.Yは、同業他社の平均 ( { 16.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.2 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
AAGI.Y'のPE レシオは、US Insurance 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: AAGI.Yは、 US Insurance業界平均 (14x) (16.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 14 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
AAGI.Y のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 16.3x |
| 公正PE 比率 | 14.3x |
Price-To-Earnings対 公正比率: AAGI.Yは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 16.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 14.3 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
China Life Insurance
HK$796.1b
Operates as a life insurance company in the People’s Republic of China.
LFCH.Y
HK$6.21
7D
3.0%
1Y
-30.1%
Markel Group
US$22.5b
A diverse holding company, engages in marketing and underwriting specialty insurance products in the United States, Bermuda, the United Kingdom, and Germany.
MKL
US$1,761.62
7D
3.2%
1Y
22.5%
Sompo Holdings
JP¥3.8t
Provides property and casualty (P&C) insurance services in Japan and internationally.
SMPN.Y
JP¥12.74
7D
12.5%
1Y
67.4%