- 2025年10月16日、トラベラーズ・カンパニーズ・インクは、売上高および純利益が前年同期比で増加した第3四半期決算を発表し、2025年通期および2026年通期の財務ガイダンスを概説し、1株当たり1.10米ドルの四半期配当を再確認し、最近の自社株買いを更新した。
- トラベラーズは、2026年まで債券の純投資利益を増加させるというガイダンスを示し、金利環境が変化する中、継続的な収益創出に対する経営陣の期待を強調した。
- トラベラーズの債券投資収益の上方見通しが、同社の広範な投資シナリオにどのような影響を与えるかを検証する。
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トラベラーズ社の投資シナリオ
トラベラーズに投資するには、保険引受、リスク管理、資本配分に対する同社の規律あるアプローチに価値を見出す一方で、災害損失や競争激化による逆風を認識する必要がある。最近の第3四半期の業績と固定収入投資収益の増加に関するフォワード・ガイダンスは、保険金請求のボラティリティの中での収益の回復力、あるいは気候関連の災害損失と個人向け自動車保険における価格圧力による主要なリスクである、主要な短期的カタリストを大きく変えるものではない。
最近の発表の中では、2026年に33億米ドルを超えると予想される税引き後固定純投資利益の増加に関する経営陣の見通しが際立っている。この予想は、運用資産からの収益創出に焦点を当てるものであり、トラベラーズが保険引受リスクに対するバッファーを確保するために、強力なポートフォリオ・リターンに依存していることを再確認するものである。
しかし、このような楽観的な見方がある一方で、天候の変動が続き、深刻な災害が頻発する可能性があることを無視しないことが重要である。
トラベラーズ・カンパニーズの見通しでは、2028年までに売上高491億ドル、利益50億ドルを見込んでいる。これは、年間売上高が0.9%減少し、利益が現在の52億ドルから2億ドル減少するという予測に基づいています。
トラベラーズ・カンパニーズの予想フェアバリューは295.40ドルで、現在価格より10%アップしている。
他の視点を探る
シンプリーウォールストリートコミュニティの4つのフェアバリュー予想は、1株当たり228.84米ドルから624.31米ドルと幅広い。これらの異なる見解を検討する際には、トラベラーズの将来の収益ポテンシャルを検討する際に、キャタストロフ・リスクが依然として念頭にあることを忘れないでください。
トラベラーズ・カンパニーズに関する他の4つのフェアバリュー予想をご覧ください！
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本記事は一般的な内容です。過去のデータとアナリストの予測に基づき、偏りのない方法論のみで解説しており、当記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。弊社は、ファンダメンタルズ・データに基づく長期的な焦点に絞った分析をお届けすることを目的としています。 弊社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない可能性があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していません。
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