トラベラーズ・カンパニーズ（TRV）の収益と業績が上向くか？

Simply Wall St
  • 今週初め、トラベラーズ・カンパニーズは、前年同期比4.5％増、アナリスト予想を上回る124.4億米ドルの四半期収益を計上し、一株当たり利益も予想を上回った。
  • 興味深いのは、この利益と収益の上振れにもかかわらず、同社がアナリストの1株当たり簿価予想を下回ったことである。
  • この業績上振れの意味を理解するために、収益予想を上回ったことがトラベラーズの将来の収益物語にどのような影響を与えるかを探ってみる。

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トラベラーズ・カンパニーズの投資シナリオ

トラベラーズ・カンパニーズの株主になるには、同社の規律ある保険引受、分析への投資、資本管理が、天候関連損失や社会的インフレといった業界の逆風を相殺できると信じる必要がある。今回の業績上振れと増収は、こうした強みに対する自信を裏付けるものであろうが、一株当たり簿価の下振れは、主要なリスク、特に保険金請求コストのボラティリティが依然として存在し、短期的には変化がないことを示唆している。全体として、今回の決算はトラベラーズにとって最も重要な短期的カタリストや事業の中心的リスクを大きく変えるものではない。

最近の発表の中でも、トラベラーズが継続的に実施している自社株買いは、今回の業績と特に関連性が高い。同社は 2025 年第 3 四半期に約 230 万株を 6 億 2,500 万米ドルで買い戻した。このような株主への資本還元は経営陣の長年のパターンに沿ったものであるが、投資家は自社株買いがセクター・リスクや不利な損失傾向から事業を完全に隔離するものではないことを念頭に置くべきである。

これとは対照的に、投資家が見失ってはならないのは、気候変動に関連した大災害による損害の影響が深刻化していることであり、また、気候変動に関連した大災害による損害がどのように発生するかということである。

トラベラーズ・カンパニーズに関する記事を読む（無料）

トラベラーズ・カンパニーズは、2028年までに売上高491億ドル、利益50億ドルに達すると予測されている。この見通しは、売上高が年間0.9%減少し、利益が現在の52億ドルから2億ドル減少することを想定している。

トラベラーズ・カンパニーズの予想フェアバリューは295.60ドルで、現在価格より3%アップしている。

他の視点を探る

2025年11月現在のTRVコミュニティのフェアバリュー

シンプリー・ウォール・ストリート・コミュニティのメンバーは、4つの分析において、トラベラーズのフェアバリュー予想を228.84米ドルから617.19米ドルの範囲で提示している。大幅な過小評価と見る者がいる一方で、天候変動の持続などのリスクに注目する者もおり、市場の見通しは大きく変動する可能性があることを思い起こさせる。

トラベラーズ・カンパニーズに関する他の4つのフェアバリュー予想をご覧ください！

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