Sun Life Financial 評価
SLF は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
SLF 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: SLF ( $61.18 ) は、当社の 公正価値 ( $143.01 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: SLFは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
SLF の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 SLFは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| SLF のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 13.8x |
| 収益 | CA$3.56b |
| 時価総額 | CA$49.24b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.6x |
| 企業価値／EBITDA | 10.2x |
| PEGレシオ | 2x |
株価収益率 同業他社との比較
SLF のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: SLFは、同業他社の平均 ( { 13.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.1 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
SLF'のPE レシオは、US Insurance 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: SLFは、 US Insurance業界平均 (13.7x) (13.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 13.7 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
SLF のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 13.8x |
| 公正PE 比率 | 16.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: SLFは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 13.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$61.18 | US$61.39 +0.3% | 9.1% | US$68.28 | US$46.95 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | US$55.60 | US$57.86 +4.1% | 7.5% | US$64.74 | US$47.48 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | US$58.02 | US$55.71 -4.0% | 5.1% | US$59.94 | US$48.84 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | US$54.52 | US$54.85 +0.6% | 5.3% | US$59.05 | US$48.12 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | US$48.53 | US$54.06 +11.4% | 4.8% | US$57.84 | US$47.72 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | US$48.72 | US$54.87 +12.6% | 5.7% | US$60.72 | US$48.28 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | US$50.13 | US$54.87 +9.4% | 5.7% | US$60.72 | US$48.28 | n/a | 13 |
| May ’25 | US$51.49 | US$55.57 +7.9% | 5.4% | US$60.75 | US$48.31 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | US$53.96 | US$55.83 +3.5% | 5.3% | US$61.40 | US$48.83 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | US$53.51 | US$55.74 +4.2% | 6.0% | US$60.81 | US$46.72 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | US$51.96 | US$54.71 +5.3% | 6.2% | US$59.75 | US$47.05 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | US$51.86 | US$52.00 +0.3% | 8.2% | US$57.67 | US$41.61 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | US$50.99 | US$52.00 +2.0% | 8.2% | US$57.67 | US$41.61 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | US$46.12 | US$52.04 +12.8% | 9.2% | US$58.03 | US$41.87 | US$55.60 | 13 |
| Oct ’24 | US$48.80 | US$52.27 +7.1% | 9.1% | US$58.16 | US$41.97 | US$58.02 | 13 |
| Sep ’24 | US$49.02 | US$52.90 +7.9% | 8.7% | US$58.31 | US$42.07 | US$54.52 | 15 |
| Aug ’24 | US$52.30 | US$55.03 +5.2% | 8.5% | US$59.91 | US$43.23 | US$48.53 | 16 |
| Jul ’24 | US$52.12 | US$55.83 +7.1% | 5.0% | US$59.90 | US$47.77 | US$48.72 | 14 |
| Jun ’24 | US$48.94 | US$54.01 +10.4% | 6.8% | US$58.66 | US$44.56 | US$50.13 | 15 |
| May ’24 | US$49.01 | US$54.24 +10.7% | 4.7% | US$57.61 | US$46.53 | US$51.49 | 14 |
| Apr ’24 | US$46.70 | US$53.25 +14.0% | 6.1% | US$57.11 | US$45.40 | US$53.96 | 15 |
| Mar ’24 | US$48.75 | US$53.38 +9.5% | 7.0% | US$57.46 | US$43.46 | US$53.51 | 15 |
| Feb ’24 | US$50.48 | US$52.13 +3.3% | 5.9% | US$56.02 | US$44.07 | US$51.96 | 15 |
| Jan ’24 | US$46.42 | US$49.42 +6.5% | 6.7% | US$55.65 | US$43.78 | US$51.86 | 14 |
| Dec ’23 | US$47.43 | US$49.42 +4.2% | 6.7% | US$55.65 | US$43.78 | US$50.99 | 14 |
| Nov ’23 | US$42.29 | US$48.70 +15.2% | 7.7% | US$57.26 | US$41.84 | US$46.12 | 13 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
China Life Insurance
HK$796.1b
Operates as a life insurance company in the People’s Republic of China.
LFCH.Y
HK$6.21
7D
3.0%
1Y
-30.1%
Sagicor Financial
CA$872.8m
Provides insurance products and related financial services in Jamaica, Barbados, Trinidad, Tobago, other Caribbean region, and the United States.
SGCF.F
CA$4.46
7D
0%
1Y
n/a
Sompo Holdings
JP¥3.7t
Provides property and casualty (P&C) insurance services in Japan and internationally.
SMPN.Y
JP¥12.44
7D
13.1%
1Y
64.3%