プルデンシャル・ファイナンシャル(NYSE:PRU)の価格、成長鈍化も障害にならず

プルデンシャル・ファイナンシャル・インク （NYSE:PRU）のP/Sレシオは0.7倍である。 しかし、P/Sに合理的な根拠がない場合、投資家は明確な機会や潜在的な後退を見過ごしているかもしれない。

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プルデンシャル・ファイナンシャルの業績推移

最近のプルデンシャル・ファイナンシャルの収益は、他社に比べて伸び悩んでいる。 そのため、P/Sレシオは下落を続けている。 そうでなければ、この種の成長プロフィールを持つ企業に対して比較的高い価格を支払うことになる。

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収益予測はP/Sレシオと一致するか？

プルデンシャル・ファイナンシャルのP/Sレシオは、中程度の成長しか期待できず、重要なことは業界と同程度の業績しか期待できない企業にとっては典型的なものだろう。

まず振り返ってみると、過去1年間はほとんど収益が伸びていない。 過去3年間、収益の伸びはほとんどなかったからだ。 したがって、株主は中期的な成長がまったくないことに満足しなかっただろう。

将来に目を転じると、同社を担当するアナリスト11人の予想では、今後3年間の売上高は年率0.7％増となる。 これは、より広範な業界の年間4.5％の成長予測を大幅に下回る。

このことを念頭に置くと、プルデンシャル・ファイナンシャルのP/Sが同業他社と拮抗しているのは興味深い。 大半の投資家は、かなり限定的な成長予想を無視し、この銘柄へのエクスポージャーを得るために高い金額を支払っても構わないと考えているようだ。 このレベルの収益成長はいずれ株価を押し下げる可能性が高いため、この株価を維持するのは難しいだろう。

プルデンシャル・ファイナンシャルのP/Sから何を学ぶか？

一般的に、私たちは売上高株価比率の使用を、市場が企業の全体的な健全性についてどう考えているかを確認することに限定することを好みます。

プルデンシャル・ファイナンシャルの収益見通しに関するアナリスト予想を見てみると、収益見通しが劣っていても、我々が予想したほどにはP/Sにマイナスの影響を及ぼしていないことがわかる。 現時点では、将来予想される収益が長期的にポジティブなセンチメントを支える可能性は低いため、P/Sに自信はない。 このような状況は、現在および将来の投資家にとってリスクであり、収益の伸び悩みがセンチメントに影響すれば株価が下落する可能性がある。

同社のバランスシートは、リスク分析のもう一つの重要な分野である。 プルデンシャル・ファイナンシャルの無料バランスシート分析では 、6つの簡単なチェックにより、問題となりうるリスクを発見することができます。

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