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ProAssurance 評価
PRA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
PRA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: PRA ( $13.67 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $4.01 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: PRA当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
PRA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| PRA のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$745.86m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1x |
| 企業価値／EBITDA | 15.8x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
PRA のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPS | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 1.9x | ||
BOW Bowhead Specialty Holdings | 2.6x | 21.4% | US$904.3m |
AMSF AMERISAFE | 3x | -1.2% | US$920.9m |
IGIC International General Insurance Holdings | 1.7x | 25.9% | US$832.4m |
UVE Universal Insurance Holdings | 0.4x | -3.3% | US$626.1m |
PRA ProAssurance | 0.7x | -1.1% | US$745.9m |
Price-To-Sales vs ピア: PRAは、同業他社の平均 ( { 0.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
PRA'のPE レシオは、US Insurance 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
PRA のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.7x |
| 公正PS 比率 | 0.6x |
Price-To-Sales対 公正比率: PRAは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 0.6 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.6 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$15.04 | US$16.75 +11.4% | 14.2% | US$20.00 | US$14.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$13.40 | US$16.75 +25.0% | 14.2% | US$20.00 | US$14.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$12.62 | US$17.00 +34.7% | 11.0% | US$20.00 | US$15.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$12.20 | US$17.50 +43.4% | 15.4% | US$22.00 | US$15.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$14.37 | US$17.50 +21.8% | 15.4% | US$22.00 | US$15.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$13.38 | US$16.25 +21.4% | 20.6% | US$22.00 | US$14.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$12.76 | US$16.25 +27.4% | 20.6% | US$22.00 | US$14.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$13.00 | US$16.50 +26.9% | 19.9% | US$22.00 | US$14.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$13.29 | US$17.25 +29.8% | 23.0% | US$24.00 | US$14.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$13.79 | US$17.50 +26.9% | 25.1% | US$25.00 | US$14.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$12.81 | US$17.50 +36.6% | 25.1% | US$25.00 | US$14.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$17.28 | US$20.25 +17.2% | 14.6% | US$25.00 | US$17.00 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | US$18.89 | US$20.50 +8.5% | 14.0% | US$25.00 | US$17.00 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | US$18.08 | US$20.50 +13.4% | 14.0% | US$25.00 | US$17.00 | US$13.40 | 4 |
| Aug ’24 | US$16.70 | US$18.00 +7.8% | 22.6% | US$25.00 | US$15.00 | US$12.62 | 4 |
| Jul ’24 | US$15.09 | US$19.00 +25.9% | 33.5% | US$30.00 | US$15.00 | US$12.20 | 4 |
| Jun ’24 | US$12.27 | US$19.00 +54.8% | 33.5% | US$30.00 | US$15.00 | US$14.37 | 4 |
| May ’24 | US$18.21 | US$24.00 +31.8% | 15.6% | US$30.00 | US$20.00 | US$13.38 | 4 |
| Apr ’24 | US$18.48 | US$23.75 +28.5% | 15.9% | US$30.00 | US$20.00 | US$12.76 | 4 |
| Mar ’24 | US$19.51 | US$24.00 +23.0% | 14.7% | US$30.00 | US$21.00 | US$13.00 | 4 |
| Feb ’24 | US$19.55 | US$25.33 +29.6% | 13.0% | US$30.00 | US$23.00 | US$13.29 | 3 |
| Jan ’24 | US$17.47 | US$25.00 +43.1% | 14.2% | US$30.00 | US$22.00 | US$13.79 | 3 |
| Dec ’23 | US$19.90 | US$25.00 +25.6% | 14.2% | US$30.00 | US$22.00 | US$12.81 | 3 |
| Nov ’23 | US$22.16 | US$27.67 +24.8% | 7.4% | US$30.00 | US$25.00 | US$17.28 | 3 |
| Oct ’23 | US$19.51 | US$27.67 +41.8% | 7.4% | US$30.00 | US$25.00 | US$18.89 | 3 |
| Sep ’23 | US$21.49 | US$27.67 +28.7% | 7.4% | US$30.00 | US$25.00 | US$18.08 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。