Manulife Financial Corporation

NYSE:MFC 株式レポート

時価総額：US$56.9b

Manulife Financial 評価

MFC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

MFC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: MFC ( $32.47 ) は、当社の 公正価値 ( $74.49 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: MFCは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

MFC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 MFCは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、MFC の株価収益率 レシオを示している。これはMFC の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
MFC のPE レシオは？
PEレシオ15.6x
収益CA$5.10b
時価総額CA$79.48b

株価収益率 同業他社との比較

MFC のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、MFC の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均13.1x
AFL Aflac
16.4x-1.7%US$62.4b
MET MetLife
16.8x13.2%US$60.0b
PRU Prudential Financial
11.2x6.8%US$45.5b
UNM Unum Group
7.9x-3.9%US$13.8b
MFC Manulife Financial
15.6x13.4%US$79.5b

Price-To-Earnings vs ピア: MFCは、同業他社の平均 ( { 15.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.1 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

MFC'のPE レシオは、US Insurance 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
UTGN UTG
2xn/aUS$89.08m
AORE.F American Overseas Group
2.1xn/aUS$16.68m
CUII China United Insurance Service
0.0003xn/aUS$3.13k
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
MFC 15.6x業界平均 13.7xNo. of Companies15PE01020304050+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: MFCは、 US Insurance業界平均 (13.7x) (15.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 13.7 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

MFC のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

MFC PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率15.6x
公正PE 比率17.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: MFCは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 15.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのMFC 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$32.47
US$33.34
+2.7%
9.1%US$35.80US$24.34n/a14
Nov ’25US$29.47
US$30.02
+1.9%
10.2%US$34.53US$24.46n/a15
Oct ’25US$29.52
US$28.96
-1.9%
6.8%US$31.82US$25.16n/a15
Sep ’25US$27.61
US$28.61
+3.6%
7.0%US$31.42US$24.85n/a14
Aug ’25US$25.67
US$27.46
+7.0%
10.0%US$31.04US$21.65n/a15
Jul ’25US$26.30
US$27.00
+2.7%
9.7%US$31.40US$21.91n/a15
Jun ’25US$25.96
US$26.96
+3.8%
9.5%US$31.47US$21.95n/a15
May ’25US$23.57
US$25.84
+9.6%
9.6%US$29.28US$21.96n/a15
Apr ’25US$24.60
US$25.72
+4.5%
9.1%US$29.53US$22.15n/a15
Mar ’25US$23.88
US$25.30
+5.9%
10.8%US$29.50US$19.32n/a16
Feb ’25US$21.88
US$22.63
+3.4%
6.4%US$25.39US$19.57n/a14
Jan ’25US$22.10
US$21.77
-1.5%
7.7%US$25.01US$19.13n/a14
Dec ’24US$19.72
US$21.13
+7.1%
8.2%US$24.82US$17.52n/a14
Nov ’24US$17.69
US$20.61
+16.5%
7.4%US$23.08US$17.31US$29.4714
Oct ’24US$18.28
US$21.20
+16.0%
7.6%US$24.30US$17.67US$29.5214
Sep ’24US$18.63
US$21.46
+15.2%
7.7%US$24.36US$17.71US$27.6116
Aug ’24US$19.78
US$21.87
+10.6%
8.2%US$26.44US$18.13US$25.6717
Jul ’24US$18.91
US$22.04
+16.5%
8.4%US$26.54US$18.20US$26.3015
Jun ’24US$18.77
US$21.31
+13.5%
7.9%US$25.83US$18.45US$25.9616
May ’24US$19.82
US$21.31
+7.5%
8.0%US$24.93US$18.33US$23.5716
Apr ’24US$18.36
US$21.05
+14.6%
7.3%US$24.78US$18.22US$24.6016
Mar ’24US$20.00
US$21.20
+6.0%
7.4%US$25.05US$18.42US$23.8816
Feb ’24US$20.04
US$20.42
+1.9%
8.2%US$25.39US$18.67US$21.8816
Jan ’24US$17.84
US$19.48
+9.2%
7.0%US$22.62US$17.34US$22.1015
Dec ’23US$18.12
US$19.48
+7.5%
7.0%US$22.62US$17.34US$19.7215
Nov ’23US$16.64
US$19.16
+15.1%
8.4%US$22.02US$16.88US$17.6915

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

China Life Insurance

HK$796.1b

Operates as a life insurance company in the People’s Republic of China.

LFCH.Y

HK$6.21

7D

3.0%

1Y

-30.1%

Sagicor Financial

CA$872.8m

Provides insurance products and related financial services in Jamaica, Barbados, Trinidad, Tobago, other Caribbean region, and the United States.

SGCF.F

CA$4.46

7D

0%

1Y

n/a

Sompo Holdings

JP¥3.7t

Provides property and casualty (P&C) insurance services in Japan and internationally.

SMPN.Y

JP¥12.44

7D

13.1%

1Y

64.3%