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Heritage Insurance Holdings 評価
HRTG は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
HRTG 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 評価分析のためのHRTGの公正価値を計算するためのデータが不十分です。
公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのHRTGの公正価値を計算するためのデータが不十分です。
主な評価指標
HRTG の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| HRTG のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$298.34m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | n/a |
| 企業価値／EBITDA | n/a |
| PEGレシオ | 0.2x |
株価収益率 同業他社との比較
HRTG のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 23.4x | ||
JRVR James River Group Holdings | 3.8x | 16.5% | US$265.9m |
DGIC.A Donegal Group | 67.9x | 53.8% | US$494.7m |
UFCS United Fire Group | 14.2x | n/a | US$529.0m |
AMBC Ambac Financial Group | 7.6x | -94.9% | US$567.9m |
HRTG Heritage Insurance Holdings | 5.2x | 22.0% | US$298.3m |
Price-To-Earnings vs ピア: HRTGは、同業他社の平均 ( { 7.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
HRTG'のPE レシオは、US Insurance 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
HRTG のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 5.2x |
| 公正PE 比率 | 8.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: HRTGは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 6.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$10.11 | US$12.50 +23.6% | 4.0% | US$13.00 | US$12.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | US$11.78 | US$12.50 +6.1% | 4.0% | US$13.00 | US$12.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$16.13 | US$12.50 -22.5% | 4.0% | US$13.00 | US$12.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$7.67 | US$10.00 +30.4% | 10.0% | US$11.00 | US$9.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$6.78 | US$10.00 +47.5% | 10.0% | US$11.00 | US$9.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$8.50 | US$10.00 +17.6% | 10.0% | US$11.00 | US$9.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$10.29 | US$10.00 -2.8% | 10.0% | US$11.00 | US$9.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$10.99 | US$10.00 -9.0% | 10.0% | US$11.00 | US$9.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$7.14 | US$7.67 +7.4% | 12.3% | US$9.00 | US$7.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$6.08 | US$7.67 +26.1% | 12.3% | US$9.00 | US$7.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$6.52 | US$7.33 +12.5% | 17.0% | US$9.00 | US$6.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$8.88 | US$7.33 -17.4% | 17.0% | US$9.00 | US$6.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$6.17 | US$6.23 +1.0% | 8.9% | US$7.00 | US$5.70 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | US$6.49 | US$6.08 -6.3% | 11.8% | US$7.00 | US$5.25 | US$11.78 | 3 |
| Sep ’24 | US$5.30 | US$6.08 +14.8% | 11.8% | US$7.00 | US$5.25 | US$16.13 | 3 |
| Aug ’24 | US$4.63 | US$4.72 +1.9% | 8.5% | US$5.00 | US$4.15 | US$7.67 | 3 |
| Jul ’24 | US$3.85 | US$4.75 +23.4% | 7.4% | US$5.00 | US$4.25 | US$6.78 | 3 |
| Jun ’24 | US$4.51 | US$4.75 +5.3% | 7.4% | US$5.00 | US$4.25 | US$8.50 | 3 |
| May ’24 | US$3.47 | US$3.83 +10.5% | 22.2% | US$5.00 | US$3.00 | US$10.29 | 3 |
| Apr ’24 | US$3.08 | US$3.77 +22.3% | 23.4% | US$5.00 | US$3.00 | US$10.99 | 3 |
| Mar ’24 | US$2.66 | US$2.73 +2.8% | 13.8% | US$3.00 | US$2.20 | US$7.14 | 3 |
| Feb ’24 | US$2.64 | US$3.43 +30.1% | 17.8% | US$4.30 | US$3.00 | US$6.08 | 3 |
| Jan ’24 | US$1.80 | US$5.67 +214.8% | 54.6% | US$10.00 | US$3.00 | US$6.52 | 3 |
| Dec ’23 | US$1.75 | US$5.67 +223.8% | 54.6% | US$10.00 | US$3.00 | US$8.88 | 3 |
| Nov ’23 | US$1.73 | US$5.90 +241.0% | 41.6% | US$10.00 | US$4.00 | US$6.17 | 4 |
| Oct ’23 | US$2.26 | US$6.65 +194.2% | 29.6% | US$10.00 | US$5.00 | US$6.49 | 4 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。