アフラックは決算を逃す - しかしアナリストはモデルを更新

アフラック・インコーポレーテッド（NYSE:AFL）は、1週間前に期待はずれの第1四半期決算を発表した。 アナリストはこの決算に至るまで楽観的すぎたようで、売上高は予想を20％下回る34億米ドルとなった。一株当たり法定利益は0.05米ドルで、97％の未達となった。 これは投資家にとって重要な時期であり、報告書で企業の業績を追跡し、専門家が来年についてどのような予想をしているかを見て、事業に対する期待に変化があったかどうかを確認することができるからである。 このことを念頭に、アナリストが来年に何を期待しているのか、最新の法定予測を集めてみた。

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最新の決算を考慮し、アフラックの7人のアナリストは現在、2025年の収益が172億米ドルになり、過去12ヶ月とほぼ同水準になると予想している。 一株当たり法定利益は同期間に10％減の5.93米ドルになると予想されている。 しかし、今回の決算以前は、アナリストは2025年の売上高173億米ドル、一株当たり利益（EPS）6.72米ドルを予想していた。 つまり、今回の決算後、新たなEPS予想が大幅に低下したことで、センチメントが低下したことは間違いない。

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コンセンサス目標株価が105米ドルとほぼ横ばいであったことは驚きかもしれないが、アナリストは明らかに減益予想がバリュエーションに大きな影響を与えないことを示唆している。 コンセンサス・プライス・ターゲットは、個々のアナリストのターゲットの平均に過ぎない。 現在、最も強気なアナリストはアフラックを1株当たり120米ドルで評価しており、最も弱気なアナリストは94.00米ドルで評価している。 評価の幅がこれほど狭いということは、アナリストはアフラックの事業価値について同様の見解を持っているということだ。

より大きな視野で、これらの予測を理解する方法のひとつは、過去の実績や業界の成長予測との比較だ。 例えば、アフラックの成長率は大幅に加速すると予想され、2025年末までの売上高は年率換算で2.5％の成長が見込まれている。これは、過去5年間の年率5.2%という過去の減少率を大きく上回るものである。 業界全体のアナリスト予想と比較すると、業界全体の収益は当面年率5.2％の成長が見込まれる。 アフラックの収益は改善すると予想されているが、アナリストはまだ同事業に弱気で、より広い業界よりも成長が鈍化すると予想しているようだ。

ボトムライン

最大の懸念は、アナリストが一株当たり利益予想を引き下げたことで、アフラックに逆風が吹く可能性を示唆している。 プラス面では、売上高予想に大きな変更はなかった。 コンセンサス目標株価に実質的な変更はなく、このことは、アフラックの本源的価値が最新の予想によって大きく変化していないことを示唆している。

この点を考慮すれば、アフラックについて早急に結論を出すことはないだろう。長期的な収益力は、来年の利益よりもはるかに重要である。 アフラックの2027年までの予測は、こちらのプラットフォームで無料でご覧いただけます。

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