Pigeon 評価

PIGE.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

PIGE.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: PIGE.F ( $10.54 ) は、当社の公正価値 ( $12.16 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: PIGE.Fは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

PIGE.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 PIGE.Fは利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、PIGE.F の株価収益率レシオを示している。これはPIGE.F の時価総額を現在の収益で割って算出される。
PIGE.F のPE レシオは？
PEレシオ	31.6x
収益	JP¥5.57b
時価総額	JP¥174.36b

PIGE.F 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	1.5x
企業価値／EBITDA	10.2x
PEGレシオ	2.4x

株価収益率同業他社との比較

PIGE.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、PIGE.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	34.2x
CENT Central Garden & Pet	25x	14.4%	US$2.3b
SPB Spectrum Brands Holdings	25.9x	14.1%	US$2.6b
ENR Energizer Holdings	72.2x	18.9%	US$2.8b
ODC Oil-Dri Corporation of America	13.5x	n/a	US$507.1m
PIGE.F Pigeon	31.6x	13.2%	US$174.4b

Price-To-Earnings vs ピア: PIGE.Fは、同業他社の平均 ( { 31.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 34.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率比率対業界

PIGE.F'のPE レシオは、Global Household Products 業界の他社と比較してどうか。

2 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額

2 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: PIGE.Fは、 US Household Products業界平均 (25.4x) (31.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 25.4 x) に基づくと高価です。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

PIGE.F のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

PIGE.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	31.6x
公正PE 比率	n/a

Price-To-Earnings対公正比率: 評価分析のためのPIGE.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのPIGE.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	n/a	US$10.29 0%	11.7%	US$12.00	US$7.78	n/a	9
Nov ’25	US$10.54	US$11.08 +5.1%	10.1%	US$12.83	US$9.45	n/a	9
Oct ’25	n/a	US$11.28 0%	10.2%	US$13.23	US$9.75	n/a	8
Sep ’25	n/a	US$10.55 0%	11.7%	US$13.00	US$8.89	n/a	8
Aug ’25	n/a	US$9.75 0%	11.4%	US$11.81	US$8.08	n/a	8
Jul ’25	n/a	US$9.75 0%	11.4%	US$11.81	US$8.08	n/a	8
Jun ’25	n/a	US$10.31 0%	8.8%	US$12.09	US$9.42	n/a	7
May ’25	n/a	US$11.15 0%	13.6%	US$14.21	US$9.56	n/a	7
Apr ’25	US$9.69	US$12.45 +28.5%	16.5%	US$15.42	US$10.05	n/a	7
Mar ’25	n/a	US$12.08 0%	17.4%	US$15.34	US$9.27	n/a	8
Feb ’25	n/a	US$14.65 0%	39.7%	US$30.46	US$9.41	n/a	10
Jan ’25	n/a	US$15.36 0%	41.0%	US$31.64	US$10.62	n/a	9
Dec ’24	n/a	US$15.16 0%	37.3%	US$30.64	US$10.28	n/a	10
Nov ’24	n/a	US$14.27 0%	20.9%	US$19.38	US$10.09	US$10.54	10
Oct ’24	n/a	US$15.02 0%	19.9%	US$19.84	US$10.33	n/a	10
Sep ’24	n/a	US$15.02 0%	19.9%	US$19.84	US$10.33	n/a	10
Aug ’24	n/a	US$16.59 0%	13.5%	US$19.79	US$12.73	n/a	10
Jul ’24	n/a	US$16.59 0%	13.5%	US$19.79	US$12.73	n/a	10
Jun ’24	n/a	US$16.75 0%	13.8%	US$20.10	US$12.92	n/a	10
May ’24	n/a	US$17.35 0%	15.6%	US$21.08	US$12.05	n/a	10
Apr ’24	n/a	US$17.35 0%	15.6%	US$21.08	US$12.05	US$9.69	10
Mar ’24	n/a	US$16.73 0%	15.7%	US$19.79	US$11.73	n/a	10
Feb ’24	n/a	US$17.07 0%	14.7%	US$20.75	US$12.29	n/a	10
Jan ’24	n/a	US$16.50 0%	15.3%	US$20.40	US$12.09	n/a	11
Dec ’23	n/a	US$17.50 0%	30.3%	US$33.26	US$11.82	n/a	12
Nov ’23	n/a	US$16.22 0%	29.4%	US$30.65	US$10.90	n/a	13

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Beauty Health

US$177.5m

Designs, develops, manufactures, markets, and sells aesthetic technologies and products worldwide.

SKIN

US$1.47

-1.3%

-41.7%

Kimberly-Clark de México S. A. B. de C. V

Mex$86.2b

Manufactures, distributes, and sells disposable products in Mexico.

KCDM.F

Mex$1.37

0.4%

n/a

Shiseido Company

JP¥1.1t

Engages in the production and sale of cosmetics in Japan and internationally.

SSDO.F

JP¥19.60

-30.9%