McBride plc

OTCPK:MCBR.F 株式レポート

時価総額：US$231.4m

McBride 評価

MCBR.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

MCBR.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: MCBR.F ( $1.3 ) は、当社の 公正価値 ( $2.88 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: MCBR.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

MCBR.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 MCBR.Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、MCBR.F の株価収益率 レシオを示している。これはMCBR.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
MCBR.F のPE レシオは？
PEレシオ5.5x
収益UK£33.30m
時価総額UK£184.50m

株価収益率 同業他社との比較

MCBR.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、MCBR.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均34.2x
ODC Oil-Dri Corporation of America
13.6xn/aUS$508.8m
CENT Central Garden & Pet
24.8x14.3%US$2.3b
SPB Spectrum Brands Holdings
25.8x14.1%US$2.6b
ENR Energizer Holdings
72.5x18.9%US$2.8b
MCBR.F McBride
5.5x-0.2%US$184.5m

Price-To-Earnings vs ピア: MCBR.Fは、同業他社の平均 ( { 5.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 32.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

MCBR.F'のPE レシオは、Global Household Products 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
MCBR.F 5.5x業界平均 17.8xNo. of Companies14PE01224364860+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: MCBR.Fは、 US Household Products業界平均 (22x) (5.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

MCBR.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

MCBR.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率5.5x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのMCBR.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのMCBR.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$1.30
US$2.13
+63.7%
4.8%US$2.23US$2.03n/a2
Nov ’25n/a
US$2.22
0%
4.8%US$2.32US$2.11n/a2
Oct ’25n/a
US$2.22
0%
4.8%US$2.32US$2.11n/a2
Sep ’25n/a
US$2.17
0%
4.8%US$2.27US$2.06n/a2
Aug ’25n/a
US$2.17
0%
4.8%US$2.27US$2.06n/a2
Jul ’25n/a
US$1.61
0%
1.2%US$1.62US$1.59n/a2
Jun ’25n/a
US$1.61
0%
1.2%US$1.62US$1.59n/a2
May ’25n/a
US$1.61
0%
1.2%US$1.62US$1.59n/a2
Apr ’25n/a
US$1.47
0%
3.4%US$1.52US$1.42n/a2
Mar ’25n/a
US$1.47
0%
3.4%US$1.52US$1.42n/a2
Feb ’25n/a
US$1.31
0%
3.8%US$1.36US$1.26n/a2
Jan ’25n/a
US$1.09
0%
16.3%US$1.26US$0.91n/a2
Dec ’24n/a
US$1.08
0%
16.3%US$1.25US$0.90n/a2
Nov ’24n/a
US$0.88
0%
17.2%US$1.03US$0.73n/a2
Oct ’24n/a
US$0.56
0%
11.1%US$0.62US$0.50n/a2
Sep ’24n/a
US$0.49
0%
6.7%US$0.52US$0.46n/a2
Aug ’24n/a
US$0.49
0%
6.7%US$0.52US$0.46n/a2
Jul ’24n/a
US$0.47
0%
6.7%US$0.50US$0.43n/a2
Jun ’24n/a
US$0.47
0%
6.7%US$0.50US$0.43n/a2
May ’24n/a
US$0.47
0%
6.7%US$0.50US$0.43n/a2
Apr ’24n/a
US$0.42
0%
14.3%US$0.48US$0.36n/a2
Mar ’24n/a
US$0.42
0%
14.3%US$0.48US$0.36n/a2
Feb ’24n/a
US$0.43
0%
14.3%US$0.49US$0.37n/a2
Jan ’24n/a
US$0.42
0%
14.3%US$0.48US$0.36n/a2
Dec ’23n/a
US$0.42
0%
14.3%US$0.48US$0.36n/a2
Nov ’23n/a
US$0.39
0%
14.3%US$0.44US$0.33n/a2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

Kimberly-Clark de México S. A. B. de C. V

Mex$85.8b

Manufactures, distributes, and sells disposable products in Mexico.

KCDM.F

Mex$1.37

7D

-5.8%

1Y

n/a

Reynolds Consumer Products

US$5.8b

Produces and sells products in cooking, waste and storage, and tableware product categories in the United States and internationally.

REYN

US$27.89

7D

1.5%

1Y

7.0%

USANA Health Sciences

US$760.5m

Develops, manufactures, and sells science-based nutritional, personal care, and skincare products in the Asia Pacific, the Americas, and Europe.

USNA

US$39.92

7D

1.4%

1Y

-14.2%