Kao 評価

Q: KAOO.Y 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

KAOO.Y ( $8.03 ) は、当社の [[公正価値]] の見積もり ( $6.73 ) を上回って取引されています。

KAOO.Y は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

KAOO.Y 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: KAOO.Y ( $8.03 ) は、当社の公正価値の見積もり ( $6.73 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: KAOO.Y当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

KAOO.Y の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 KAOO.Yは利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、KAOO.Y の株価収益率レシオを示している。これはKAOO.Y の時価総額を現在の収益で割って算出される。
KAOO.Y のPE レシオは？
PEレシオ	35.4x
収益	JP¥82.36b
時価総額	JP¥2.92t

KAOO.Y 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	1.8x
企業価値／EBITDA	14.5x
PEGレシオ	2.9x

株価収益率同業他社との比較

KAOO.Y のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、KAOO.Y の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	59.4x
EL Estée Lauder Companies	112.7x	36.0%	US$22.9b
KVUE Kenvue	42.9x	19.6%	US$45.7b
BRBR BellRing Brands	42.2x	12.3%	US$9.3b
COTY Coty	39.8x	23.3%	US$6.3b
KAOO.Y Kao	35.4x	12.2%	US$2.9t

Price-To-Earnings vs ピア: KAOO.Yは、同業他社の平均 ( { 35.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 59.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率比率対業界

KAOO.Y'のPE レシオは、US Personal Products 業界の他社と比較してどうか。

1 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
NEPT.F Neptune Wellness Solutions	n/a	n/a	US$4.00

このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。

1 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: KAOO.Yは、 US Personal Products業界平均 (26.5x) (35.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 26.5 x) に基づくと高価です。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

KAOO.Y のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

KAOO.Y PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	35.4x
公正PE 比率	30.6x

Price-To-Earnings対公正比率: KAOO.Yは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 35.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 30.6 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Reynolds Consumer Products

US$5.7b

Produces and sells products in cooking, waste and storage, and tableware product categories in the United States and internationally.

REYN

US$27.23

-1.2%

2.9%

USANA Health Sciences

US$768.9m

Develops, manufactures, and sells science-based nutritional, personal care, and skincare products in the Asia Pacific, the Americas, and Europe.

USNA

US$40.34

0.2%

-12.5%

Unicharm

JP¥2.3t

Engages in the manufacturing and sale of wellness, feminine, baby and children, kirei, and pet care products in Japan and internationally.

UNCH.F

JP¥26.50

-11.7%

-14.9%