The Procter & Gamble Company

NYSE:PG 株式レポート

時価総額：US$399.3b

Procter & Gamble 評価

PG は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

PG 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: PG ( $170.75 ) は、当社の 公正価値 ( $228.37 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: PGは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

PG の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 PGは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、PG の株価収益率 レシオを示している。これはPG の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
PG のPE レシオは？
PEレシオ28.7x
収益US$14.03b
時価総額US$399.27b

株価収益率 同業他社との比較

PG のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、PG の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均38x
CL Colgate-Palmolive
27x6.7%US$76.4b
KMB Kimberly-Clark
17.4x2.2%US$44.7b
CHD Church & Dwight
49.1x18.0%US$26.7b
CLX Clorox
58.6x20.3%US$20.8b
PG Procter & Gamble
28.7x8.2%US$399.3b

Price-To-Earnings vs ピア: PGは、同業他社の平均 ( { 28.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 38 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

PG'のPE レシオは、Global Household Products 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
PG 28.7x業界平均 17.3xNo. of Companies13PE01224364860+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: PGは、 US Household Products業界平均 (21.4x) (28.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 21.4 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

PG のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

PG PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率28.7x
公正PE 比率42.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: PGは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 28.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 42.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのPG 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$170.75
US$178.48
+4.5%
7.3%US$200.00US$143.00n/a25
Nov ’25US$165.10
US$178.48
+8.1%
7.3%US$200.00US$143.00n/a25
Oct ’25US$173.04
US$176.42
+2.0%
6.7%US$200.00US$143.00n/a26
Sep ’25US$171.54
US$174.24
+1.6%
5.8%US$189.00US$143.00n/a25
Aug ’25US$165.69
US$173.54
+4.7%
5.7%US$189.00US$143.00n/a24
Jul ’25US$162.72
US$171.75
+5.5%
5.8%US$187.00US$143.00n/a24
Jun ’25US$164.54
US$170.91
+3.9%
5.6%US$183.00US$143.00n/a23
May ’25US$163.40
US$170.75
+4.5%
5.4%US$183.00US$143.00n/a24
Apr ’25US$160.58
US$169.11
+5.3%
5.2%US$180.00US$141.00n/a25
Mar ’25US$158.85
US$168.20
+5.9%
5.6%US$180.00US$138.00n/a24
Feb ’25US$159.18
US$167.24
+5.1%
5.7%US$178.00US$138.00n/a24
Jan ’25US$146.54
US$164.35
+12.2%
6.7%US$177.00US$138.00n/a24
Dec ’24US$152.66
US$164.31
+7.6%
6.8%US$177.00US$138.00n/a24
Nov ’24US$149.61
US$163.58
+9.3%
6.8%US$177.00US$136.00US$165.1023
Oct ’24US$145.86
US$167.18
+14.6%
6.3%US$179.00US$136.00US$173.0423
Sep ’24US$154.51
US$166.74
+7.9%
6.4%US$179.00US$136.00US$171.5422
Aug ’24US$156.25
US$166.49
+6.6%
7.3%US$179.00US$129.00US$165.6921
Jul ’24US$151.74
US$164.38
+8.3%
7.2%US$177.00US$129.00US$162.7222
Jun ’24US$143.96
US$165.19
+14.7%
7.2%US$180.00US$129.00US$164.5423
May ’24US$156.57
US$163.75
+4.6%
7.8%US$180.00US$126.00US$163.4024
Apr ’24US$148.69
US$154.31
+3.8%
7.3%US$170.00US$126.00US$160.5826
Mar ’24US$137.66
US$154.35
+12.1%
7.4%US$170.00US$126.00US$158.8526
Feb ’24US$143.19
US$154.00
+7.5%
7.3%US$170.00US$126.00US$159.1826
Jan ’24US$151.56
US$149.19
-1.6%
9.0%US$170.00US$122.00US$146.5426
Dec ’23US$149.25
US$147.52
-1.2%
8.6%US$170.00US$122.00US$152.6625
Nov ’23US$134.88
US$146.33
+8.5%
7.7%US$170.00US$122.00US$149.6124

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Reynolds Consumer Products

US$5.7b

Produces and sells products in cooking, waste and storage, and tableware product categories in the United States and internationally.

REYN

US$27.47

7D

-0.3%

1Y

3.8%

USANA Health Sciences

US$768.9m

Develops, manufactures, and sells science-based nutritional, personal care, and skincare products in the Asia Pacific, the Americas, and Europe.

USNA

US$39.38

7D

-4.6%

1Y

-14.8%

Kimberly-Clark de México S. A. B. de C. V

Mex$86.8b

Manufactures, distributes, and sells disposable products in Mexico.

KCDM.Y

Mex$7.05

7D

-0.3%

1Y

-30.2%